基金经理：
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2022/11/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛信息安全量化(004397)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -18,268,814 | 47,323,075 | 25,266,726 | 98,775,585 |
| 利息收入 | 31,851 | 23,300,010 | 13,024,717 | 11,521,410 |
| 其中：存款利息收入 | 31,851 | 42,416 | 24,504 | 71,550 |
| 债券利息收入 | - | 23,207,982 | 12,985,031 | 11,395,654 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 49,612 | 15,182 | 54,206 |
| 投资收益 | -18,541,316 | 37,852,336 | 22,269,687 | 77,720,860 |
| 其中：股票投资收益 | -17,844,930 | 40,691,838 | 24,040,335 | 77,344,027 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -748,175 | -4,490,114 | -2,809,281 | -597,735 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 51,790 | 1,650,613 | 1,038,633 | 974,569 |
| 公允价值变动收益 | -5,819 | -14,292,460 | -10,373,289 | 8,849,848 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 246,470 | 463,189 | 345,611 | 683,466 |
| 费用 | 1,595,570 | 10,941,556 | 5,853,995 | 7,774,312 |
| 管理人报酬 | 741,905 | 4,357,629 | 2,314,762 | 2,975,611 |
| 托管费 | 231,845 | 1,361,759 | 723,363 | 929,879 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 1,057,060 | 503,848 | 2,214,623 |
| 利息支出 | 495,721 | 3,848,033 | 2,153,799 | 1,385,350 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495,721 | 3,848,033 | 2,153,799 | 1,385,350 |
| 其他费用 | 119,070 | 237,872 | 113,611 | 231,735 |
| 利润总额 | -19,864,384 | 36,381,519 | 19,412,731 | 91,001,272 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,864,384 | 36,381,519 | 19,412,731 | 91,001,272 |
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