基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.1047 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3527 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠明纯债债券A(004389)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,214,177 | 1,499,269 | 5,200,324 | 2,673,286 |
| 利息收入 | 33,792 | 18,940 | 53,832 | 25,508 |
| 其中：存款利息收入 | 11,436 | 4,843 | 12,741 | 4,677 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,357 | 14,097 | 41,091 | 20,832 |
| 投资收益 | 2,540,595 | 2,386,483 | 3,692,816 | 1,652,449 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,540,595 | 2,386,483 | 3,692,816 | 1,652,449 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,362,758 | -908,604 | 1,436,493 | 995,251 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,548 | 2,450 | 17,183 | 77 |
| 费用 | 650,656 | 393,644 | 685,614 | 199,539 |
| 管理人报酬 | 286,534 | 163,824 | 252,095 | 79,372 |
| 托管费 | 95,511 | 54,608 | 84,032 | 26,457 |
| 销售服务费 | 32,048 | 22,938 | 26,483 | 24 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 74,040 | 49,933 | 230,513 | 57,597 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74,040 | 49,933 | 230,513 | 57,597 |
| 其他费用 | 161,142 | 101,463 | 91,378 | 35,976 |
| 利润总额 | 563,522 | 1,105,625 | 4,514,709 | 2,473,747 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 563,522 | 1,105,625 | 4,514,709 | 2,473,747 |
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