基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00053 | 截止日期:2020/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝货币B(004369)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 18,914,954 | 11,345,361 | 30,353,162 | 20,025,309 |
| 利息收入 | 17,009,074 | 9,884,905 | 28,479,430 | 19,951,945 |
| 其中：存款利息收入 | 947,780 | 30,517 | 5,076,534 | 3,938,152 |
| 债券利息收入 | 10,471,965 | 6,530,321 | 15,878,817 | 11,256,202 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,589,328 | 3,324,067 | 7,524,080 | 4,757,591 |
| 投资收益 | 1,905,880 | 1,460,457 | 1,873,731 | 73,365 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,905,880 | 1,460,457 | 1,873,731 | 73,365 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,564,335 | 1,590,952 | 3,079,272 | 1,696,705 |
| 管理人报酬 | 876,762 | 501,451 | 1,062,966 | 654,731 |
| 托管费 | 292,254 | 167,150 | 360,483 | 224,404 |
| 销售服务费 | 423,176 | 244,752 | 255,358 | 78,718 |
| 交易费用 | - | - | 48 | - |
| 利息支出 | 732,289 | 562,978 | 980,021 | 528,942 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732,289 | 562,978 | 980,021 | 528,942 |
| 其他费用 | 232,200 | 110,181 | 414,200 | 209,544 |
| 利润总额 | 16,350,618 | 9,754,409 | 27,273,890 | 18,328,604 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,350,618 | 9,754,409 | 27,273,890 | 18,328,604 |
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