单位(元)前海开源聚财宝货币B(004369)利润表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
| 收入 |
11,345,361 |
30,353,162 |
20,025,309 |
31,589,231 |
| 利息收入 |
9,884,905 |
28,479,430 |
19,951,945 |
31,595,744 |
| 其中：存款利息收入 |
30,517 |
5,076,534 |
3,938,152 |
23,221,123 |
| 债券利息收入 |
6,530,321 |
15,878,817 |
11,256,202 |
3,443,302 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,324,067 |
7,524,080 |
4,757,591 |
4,931,320 |
| 投资收益 |
1,460,457 |
1,873,731 |
73,365 |
-6,514 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,460,457 |
1,873,731 |
73,365 |
-6,514 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,590,952 |
3,079,272 |
1,696,705 |
2,327,636 |
| 管理人报酬 |
501,451 |
1,062,966 |
654,731 |
1,441,058 |
| 托管费 |
167,150 |
360,483 |
224,404 |
576,423 |
| 销售服务费 |
244,752 |
255,358 |
78,718 |
89,695 |
| 交易费用 |
- |
48 |
- |
- |
| 利息支出 |
562,978 |
980,021 |
528,942 |
66,060 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
562,978 |
980,021 |
528,942 |
66,060 |
| 其他费用 |
110,181 |
414,200 |
209,544 |
154,400 |
| 利润总额 |
9,754,409 |
27,273,890 |
18,328,604 |
29,261,595 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,754,409 |
27,273,890 |
18,328,604 |
29,261,595 |
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