基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00065 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝货币B(004369)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 11,345,361 | 30,353,162 | 20,025,309 | 31,589,231 |
| 利息收入 | 9,884,905 | 28,479,430 | 19,951,945 | 31,595,744 |
| 其中：存款利息收入 | 30,517 | 5,076,534 | 3,938,152 | 23,221,123 |
| 债券利息收入 | 6,530,321 | 15,878,817 | 11,256,202 | 3,443,302 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,324,067 | 7,524,080 | 4,757,591 | 4,931,320 |
| 投资收益 | 1,460,457 | 1,873,731 | 73,365 | -6,514 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,460,457 | 1,873,731 | 73,365 | -6,514 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,590,952 | 3,079,272 | 1,696,705 | 2,327,636 |
| 管理人报酬 | 501,451 | 1,062,966 | 654,731 | 1,441,058 |
| 托管费 | 167,150 | 360,483 | 224,404 | 576,423 |
| 销售服务费 | 244,752 | 255,358 | 78,718 | 89,695 |
| 交易费用 | - | 48 | - | - |
| 利息支出 | 562,978 | 980,021 | 528,942 | 66,060 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562,978 | 980,021 | 528,942 | 66,060 |
| 其他费用 | 110,181 | 414,200 | 209,544 | 154,400 |
| 利润总额 | 9,754,409 | 27,273,890 | 18,328,604 | 29,261,595 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,754,409 | 27,273,890 | 18,328,604 | 29,261,595 |
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