单位(元)前海开源聚财宝货币A(004368)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
6,904,948 |
18,914,954 |
11,345,361 |
30,353,162 |
利息收入 |
6,001,289 |
17,009,074 |
9,884,905 |
28,479,430 |
其中:存款利息收入 |
320,216 |
947,780 |
30,517 |
5,076,534 |
债券利息收入 |
3,948,959 |
10,471,965 |
6,530,321 |
15,878,817 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,732,114 |
5,589,328 |
3,324,067 |
7,524,080 |
投资收益 |
903,660 |
1,905,880 |
1,460,457 |
1,873,731 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
903,660 |
1,905,880 |
1,460,457 |
1,873,731 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,198,679 |
2,564,335 |
1,590,952 |
3,079,272 |
管理人报酬 |
373,290 |
876,762 |
501,451 |
1,062,966 |
托管费 |
124,430 |
292,254 |
167,150 |
360,483 |
销售服务费 |
204,878 |
423,176 |
244,752 |
255,358 |
交易费用 |
115 |
- |
- |
48 |
利息支出 |
376,665 |
732,289 |
562,978 |
980,021 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
376,665 |
732,289 |
562,978 |
980,021 |
其他费用 |
114,075 |
232,200 |
110,181 |
414,200 |
利润总额 |
5,706,270 |
16,350,618 |
9,754,409 |
27,273,890 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,706,270 |
16,350,618 |
9,754,409 |
27,273,890 |
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