基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝货币A(004368)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 125,713,195 | 224,549,923 | 114,680,829 | 66,800,716 |
| 利息收入 | 67,151,258 | 218,942,959 | 112,562,333 | 67,508,361 |
| 其中：存款利息收入 | 31,315,035 | 41,827,239 | 18,495,378 | 24,387,675 |
| 债券利息收入 | - | 103,043,662 | 57,709,168 | 23,532,020 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 2,448,340 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,836,223 | 71,623,718 | 36,357,787 | 19,588,666 |
| 投资收益 | 58,561,536 | 5,606,963 | 2,118,496 | -707,645 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 52,172,996 | 5,606,963 | 2,118,496 | -707,645 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,388,541 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 400 | - | - | - |
| 费用 | 13,591,201 | 22,932,537 | 11,374,863 | 8,713,690 |
| 管理人报酬 | 7,510,980 | 12,363,976 | 6,165,630 | 3,358,202 |
| 托管费 | 2,503,660 | 4,121,325 | 2,055,210 | 1,119,401 |
| 销售服务费 | 598,954 | 1,026,574 | 516,908 | 513,140 |
| 交易费用 | - | 13,779 | 2,750 | 640 |
| 利息支出 | 2,788,385 | 5,103,988 | 2,490,921 | 3,482,617 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 5,103,988 | 2,490,921 | 3,482,617 |
| 其他费用 | 149,155 | 294,080 | 143,444 | 229,600 |
| 利润总额 | 112,121,994 | 201,617,386 | 103,305,966 | 58,087,025 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 112,121,994 | 201,617,386 | 103,305,966 | 58,087,025 |
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