基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝货币A(004368)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 100,451,045 | 242,914,746 | 125,713,195 | 224,549,923 |
| 利息收入 | 52,714,621 | 117,471,217 | 67,151,258 | 218,942,959 |
| 其中：存款利息收入 | 27,697,976 | 48,260,040 | 31,315,035 | 41,827,239 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 103,043,662 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 2,448,340 |
| 买入返售金融资产收入 | 25,016,646 | 69,211,177 | 35,836,223 | 71,623,718 |
| 投资收益 | 47,701,149 | 125,443,129 | 58,561,536 | 5,606,963 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,790,565 | 116,577,924 | 52,172,996 | 5,606,963 |
| 资产支持证券投资收益 | 910,584 | 8,865,206 | 6,388,541 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,275 | 400 | 400 | - |
| 费用 | 11,191,754 | 28,708,704 | 13,591,201 | 22,932,537 |
| 管理人报酬 | 6,058,908 | 15,860,928 | 7,510,980 | 12,363,976 |
| 托管费 | 2,019,636 | 5,286,976 | 2,503,660 | 4,121,325 |
| 销售服务费 | 524,484 | 1,246,309 | 598,954 | 1,026,574 |
| 交易费用 | - | - | - | 13,779 |
| 利息支出 | 2,432,361 | 5,917,766 | 2,788,385 | 5,103,988 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,432,361 | 5,917,766 | - | 5,103,988 |
| 其他费用 | 134,989 | 310,690 | 149,155 | 294,080 |
| 利润总额 | 89,259,291 | 214,206,042 | 112,121,994 | 201,617,386 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,259,291 | 214,206,042 | 112,121,994 | 201,617,386 |
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