基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2021/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝货币A(004368)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 6,904,948 | 18,914,954 | 11,345,361 | 30,353,162 |
| 利息收入 | 6,001,289 | 17,009,074 | 9,884,905 | 28,479,430 |
| 其中：存款利息收入 | 320,216 | 947,780 | 30,517 | 5,076,534 |
| 债券利息收入 | 3,948,959 | 10,471,965 | 6,530,321 | 15,878,817 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,732,114 | 5,589,328 | 3,324,067 | 7,524,080 |
| 投资收益 | 903,660 | 1,905,880 | 1,460,457 | 1,873,731 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 903,660 | 1,905,880 | 1,460,457 | 1,873,731 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,198,679 | 2,564,335 | 1,590,952 | 3,079,272 |
| 管理人报酬 | 373,290 | 876,762 | 501,451 | 1,062,966 |
| 托管费 | 124,430 | 292,254 | 167,150 | 360,483 |
| 销售服务费 | 204,878 | 423,176 | 244,752 | 255,358 |
| 交易费用 | 115 | - | - | 48 |
| 利息支出 | 376,665 | 732,289 | 562,978 | 980,021 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376,665 | 732,289 | 562,978 | 980,021 |
| 其他费用 | 114,075 | 232,200 | 110,181 | 414,200 |
| 利润总额 | 5,706,270 | 16,350,618 | 9,754,409 | 27,273,890 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,706,270 | 16,350,618 | 9,754,409 | 27,273,890 |
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