基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝A(004368)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 128,774,766 | 231,069,327 | 100,451,045 | 242,914,746 |
| 利息收入 | 66,287,833 | 116,775,001 | 52,714,621 | 117,471,217 |
| 其中：存款利息收入 | 32,885,962 | 50,308,615 | 27,697,976 | 48,260,040 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,401,871 | 66,466,386 | 25,016,646 | 69,211,177 |
| 投资收益 | 62,486,933 | 114,259,051 | 47,701,149 | 125,443,129 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,741,445 | 112,180,354 | 46,790,565 | 116,577,924 |
| 资产支持证券投资收益 | 745,488 | 2,078,697 | 910,584 | 8,865,206 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 35,275 | 35,275 | 400 |
| 费用 | 16,653,726 | 27,147,342 | 11,191,754 | 28,708,704 |
| 管理人报酬 | 7,945,521 | 13,810,952 | 6,058,908 | 15,860,928 |
| 托管费 | 2,648,507 | 4,603,651 | 2,019,636 | 5,286,976 |
| 销售服务费 | 1,448,517 | 1,416,663 | 524,484 | 1,246,309 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,444,404 | 6,965,530 | 2,432,361 | 5,917,766 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,444,404 | 6,965,530 | 2,432,361 | 5,917,766 |
| 其他费用 | 157,635 | 299,250 | 134,989 | 310,690 |
| 利润总额 | 112,121,040 | 203,921,985 | 89,259,291 | 214,206,042 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 112,121,040 | 203,921,985 | 89,259,291 | 214,206,042 |
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