基金经理：魏淳
| 单位净值:0.7470 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.7470 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深强国产业(004321)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,346,900 | -13,434,664 | 13,116,033 | -3,015,805 |
| 利息收入 | 16,376 | 28,366 | 13,689 | 8,793 |
| 其中：存款利息收入 | 16,376 | 28,366 | 13,689 | 8,793 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,608,513 | -14,638,120 | 2,025,832 | -626,747 |
| 其中：股票投资收益 | -9,942,424 | -14,904,389 | 1,811,453 | -645,369 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,746 | 2,281 | 2,262 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 301,164 | 263,987 | 212,116 | 18,622 |
| 公允价值变动收益 | 11,820,665 | 459,037 | 10,500,218 | -2,476,521 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 118,372 | 716,053 | 576,295 | 78,670 |
| 费用 | 360,948 | 707,799 | 267,866 | 117,010 |
| 管理人报酬 | 236,861 | 461,139 | 199,686 | 50,173 |
| 托管费 | 39,477 | 76,856 | 33,281 | 8,362 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,610 | 169,803 | 34,899 | 58,475 |
| 利润总额 | 1,985,952 | -14,142,463 | 12,848,167 | -3,132,815 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,985,952 | -14,142,463 | 12,848,167 | -3,132,815 |
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