基金经理：魏淳
| 单位净值:0.9089 | 净值增长率:3.09% | 累计净值:0.9089 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深强国产业混合(004321)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 13,116,033 | -3,015,805 | 60,263 | 2,398,038 |
| 利息收入 | 13,689 | 8,793 | 1,223 | 446,372 |
| 其中：存款利息收入 | 13,689 | 8,793 | 1,223 | 21,439 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 424,933 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,025,832 | -626,747 | 17,544 | 2,840,726 |
| 其中：股票投资收益 | 1,811,453 | -645,369 | 14,830 | 2,542,704 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,262 | - | - | 246,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 212,116 | 18,622 | 2,714 | 51,153 |
| 公允价值变动收益 | 10,500,218 | -2,476,521 | 28,563 | -996,497 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 576,295 | 78,670 | 12,933 | 107,438 |
| 费用 | 267,866 | 117,010 | 40,971 | 295,754 |
| 管理人报酬 | 199,686 | 50,173 | 5,794 | 146,007 |
| 托管费 | 33,281 | 8,362 | 966 | 24,335 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 55,196 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 34,899 | 58,475 | 34,211 | 68,687 |
| 利润总额 | 12,848,167 | -3,132,815 | 19,292 | 2,102,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,848,167 | -3,132,815 | 19,292 | 2,102,283 |
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