基金经理：魏淳
| 单位净值:1.9059 | 净值增长率:-5.04% | 净值增长率:-5.04% | 累计净值:1.9059 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深新硬件A(004314)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 45,088,012 | 253,032 | 1,886,479 | -71,352,850 |
| 利息收入 | 70,345 | 39,183 | 114,773 | 53,811 |
| 其中：存款利息收入 | 70,345 | 39,183 | 114,773 | 53,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 58,848,821 | 12,188,329 | -3,968,000 | -63,541,560 |
| 其中：股票投资收益 | 58,323,799 | 11,997,470 | -5,174,535 | -64,542,921 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 192,340 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 332,682 | 190,859 | 1,206,535 | 1,001,361 |
| 公允价值变动收益 | -14,272,835 | -12,141,502 | 5,393,070 | -8,003,435 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 441,681 | 167,023 | 346,637 | 138,334 |
| 费用 | 2,742,600 | 1,634,449 | 3,748,589 | 1,943,757 |
| 管理人报酬 | 2,112,137 | 1,264,559 | 2,909,762 | 1,512,257 |
| 托管费 | 352,023 | 210,760 | 484,960 | 252,043 |
| 销售服务费 | 114,457 | 73,344 | 180,315 | 93,002 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 163,983 | 85,786 | 173,551 | 86,456 |
| 利润总额 | 42,345,412 | -1,381,416 | -1,862,109 | -73,296,607 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,345,412 | -1,381,416 | -1,862,109 | -73,296,607 |
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