基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9938 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2998 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,551,960 | -1,310,690 | -380,094 | 4,990,313 |
| 利息收入 | 371,326 | 698,783 | 399,748 | 1,035,752 |
| 其中：存款利息收入 | 21,665 | 49,082 | 23,308 | 45,906 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 414,534 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 349,662 | 649,701 | 376,440 | 575,313 |
| 投资收益 | 956,792 | -1,793,079 | -1,431,480 | 6,070,942 |
| 其中：股票投资收益 | 914,552 | -2,001,958 | -1,564,166 | 6,958,987 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,880 | 110,166 | 73,921 | -958,698 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 38,359 | 98,714 | 58,765 | 70,654 |
| 公允价值变动收益 | 222,901 | -219,863 | 648,169 | -2,131,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 941 | 3,469 | 3,469 | 15,523 |
| 费用 | 336,738 | 753,211 | 427,002 | 1,146,024 |
| 管理人报酬 | 214,402 | 479,667 | 262,483 | 502,241 |
| 托管费 | 42,880 | 95,933 | 52,497 | 100,448 |
| 销售服务费 | 6,307 | 21,111 | 14,698 | 30,335 |
| 交易费用 | - | - | - | 285,686 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,148 | 156,500 | 97,324 | 227,200 |
| 利润总额 | 1,215,222 | -2,063,901 | -807,095 | 3,844,289 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,215,222 | -2,063,901 | -807,095 | 3,844,289 |
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