基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9958 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -380,094 | 4,990,313 | 1,515,875 | 4,503,582 |
| 利息收入 | 399,748 | 1,035,752 | 548,059 | 829,243 |
| 其中：存款利息收入 | 23,308 | 45,906 | 12,217 | 23,938 |
| 债券利息收入 | - | 414,534 | 408,964 | 675,025 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 376,440 | 575,313 | 126,878 | 130,281 |
| 投资收益 | -1,431,480 | 6,070,942 | 2,668,598 | 2,788,862 |
| 其中：股票投资收益 | -1,564,166 | 6,958,987 | 3,613,378 | 2,727,420 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 73,921 | -958,698 | -974,217 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,765 | 70,654 | 29,437 | 61,442 |
| 公允价值变动收益 | 648,169 | -2,131,905 | -1,716,305 | 884,659 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,469 | 15,523 | 15,523 | 817 |
| 费用 | 427,002 | 1,146,024 | 493,706 | 601,076 |
| 管理人报酬 | 262,483 | 502,241 | 225,854 | 361,811 |
| 托管费 | 52,497 | 100,448 | 45,171 | 72,362 |
| 销售服务费 | 14,698 | 30,335 | 14,142 | 21,883 |
| 交易费用 | - | 285,686 | 85,277 | 77,820 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,324 | 227,200 | 123,148 | 67,200 |
| 利润总额 | -807,095 | 3,844,289 | 1,022,169 | 3,902,506 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -807,095 | 3,844,289 | 1,022,169 | 3,902,506 |
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