单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
4,990,313 |
1,515,875 |
4,503,582 |
765,762 |
利息收入 |
1,035,752 |
548,059 |
829,243 |
231,879 |
其中:存款利息收入 |
45,906 |
12,217 |
23,938 |
21,351 |
债券利息收入 |
414,534 |
408,964 |
675,025 |
139,660 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
575,313 |
126,878 |
130,281 |
70,868 |
投资收益 |
6,070,942 |
2,668,598 |
2,788,862 |
1,380,757 |
其中:股票投资收益 |
6,958,987 |
3,613,378 |
2,727,420 |
1,353,290 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-958,698 |
-974,217 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
70,654 |
29,437 |
61,442 |
27,467 |
公允价值变动收益 |
-2,131,905 |
-1,716,305 |
884,659 |
-847,691 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,523 |
15,523 |
817 |
817 |
费用 |
1,146,024 |
493,706 |
601,076 |
241,297 |
管理人报酬 |
502,241 |
225,854 |
361,811 |
123,617 |
托管费 |
100,448 |
45,171 |
72,362 |
24,724 |
销售服务费 |
30,335 |
14,142 |
21,883 |
6,794 |
交易费用 |
285,686 |
85,277 |
77,820 |
52,644 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
227,200 |
123,148 |
67,200 |
33,519 |
利润总额 |
3,844,289 |
1,022,169 |
3,902,506 |
524,465 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,844,289 |
1,022,169 |
3,902,506 |
524,465 |
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