单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,310,690 |
-380,094 |
4,990,313 |
1,515,875 |
利息收入 |
698,783 |
399,748 |
1,035,752 |
548,059 |
其中:存款利息收入 |
49,082 |
23,308 |
45,906 |
12,217 |
债券利息收入 |
- |
- |
414,534 |
408,964 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
649,701 |
376,440 |
575,313 |
126,878 |
投资收益 |
-1,793,079 |
-1,431,480 |
6,070,942 |
2,668,598 |
其中:股票投资收益 |
-2,001,958 |
-1,564,166 |
6,958,987 |
3,613,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
110,166 |
73,921 |
-958,698 |
-974,217 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
98,714 |
58,765 |
70,654 |
29,437 |
公允价值变动收益 |
-219,863 |
648,169 |
-2,131,905 |
-1,716,305 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,469 |
3,469 |
15,523 |
15,523 |
费用 |
753,211 |
427,002 |
1,146,024 |
493,706 |
管理人报酬 |
479,667 |
262,483 |
502,241 |
225,854 |
托管费 |
95,933 |
52,497 |
100,448 |
45,171 |
销售服务费 |
21,111 |
14,698 |
30,335 |
14,142 |
交易费用 |
- |
- |
285,686 |
85,277 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
156,500 |
97,324 |
227,200 |
123,148 |
利润总额 |
-2,063,901 |
-807,095 |
3,844,289 |
1,022,169 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,063,901 |
-807,095 |
3,844,289 |
1,022,169 |
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