基金经理：赵楠
| 单位净值:1.0315 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3135 | 截止日期:2022/8/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 4,990,313 | 1,515,875 | 4,503,582 | 765,762 |
| 利息收入 | 1,035,752 | 548,059 | 829,243 | 231,879 |
| 其中：存款利息收入 | 45,906 | 12,217 | 23,938 | 21,351 |
| 债券利息收入 | 414,534 | 408,964 | 675,025 | 139,660 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 575,313 | 126,878 | 130,281 | 70,868 |
| 投资收益 | 6,070,942 | 2,668,598 | 2,788,862 | 1,380,757 |
| 其中：股票投资收益 | 6,958,987 | 3,613,378 | 2,727,420 | 1,353,290 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -958,698 | -974,217 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 70,654 | 29,437 | 61,442 | 27,467 |
| 公允价值变动收益 | -2,131,905 | -1,716,305 | 884,659 | -847,691 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,523 | 15,523 | 817 | 817 |
| 费用 | 1,146,024 | 493,706 | 601,076 | 241,297 |
| 管理人报酬 | 502,241 | 225,854 | 361,811 | 123,617 |
| 托管费 | 100,448 | 45,171 | 72,362 | 24,724 |
| 销售服务费 | 30,335 | 14,142 | 21,883 | 6,794 |
| 交易费用 | 285,686 | 85,277 | 77,820 | 52,644 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 227,200 | 123,148 | 67,200 | 33,519 |
| 利润总额 | 3,844,289 | 1,022,169 | 3,902,506 | 524,465 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,844,289 | 1,022,169 | 3,902,506 | 524,465 |
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