基金经理：
| 单位净值:0.9528 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -294,076 | 1,535,027 | 1,551,960 | -1,310,690 |
| 利息收入 | 404,487 | 607,151 | 371,326 | 698,783 |
| 其中：存款利息收入 | 12,454 | 35,998 | 21,665 | 49,082 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 392,033 | 571,153 | 349,662 | 649,701 |
| 投资收益 | 389,819 | 749,912 | 956,792 | -1,793,079 |
| 其中：股票投资收益 | 358,187 | 458,459 | 914,552 | -2,001,958 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -157,750 | 214,907 | 3,880 | 110,166 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 189,382 | 76,546 | 38,359 | 98,714 |
| 公允价值变动收益 | -1,088,382 | 177,023 | 222,901 | -219,863 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 941 | 941 | 3,469 |
| 费用 | 393,648 | 744,787 | 336,738 | 753,211 |
| 管理人报酬 | 252,569 | 465,581 | 214,402 | 479,667 |
| 托管费 | 50,514 | 93,116 | 42,880 | 95,933 |
| 销售服务费 | 2,340 | 8,890 | 6,307 | 21,111 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,217 | 177,200 | 73,148 | 156,500 |
| 利润总额 | -687,724 | 790,240 | 1,215,222 | -2,063,901 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -687,724 | 790,240 | 1,215,222 | -2,063,901 |
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