基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9780 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2770 | 截止日期:2022/8/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 8,069,264 | 8,743,939 | 86,173,863 | 39,473,805 |
| 利息收入 | 4,945,547 | 2,937,985 | 9,247,567 | 5,722,082 |
| 其中：存款利息收入 | 122,972 | 39,331 | 348,889 | 224,169 |
| 债券利息收入 | 4,177,636 | 2,605,981 | 7,543,054 | 5,062,570 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 644,939 | 292,673 | 1,355,624 | 435,343 |
| 投资收益 | 20,468,718 | 15,592,092 | 66,578,302 | 15,359,472 |
| 其中：股票投资收益 | 20,047,801 | 15,406,321 | 65,948,521 | 14,754,129 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -31,453 | -180,075 | 51,375 | 124,730 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 452,369 | 365,847 | 578,406 | 480,613 |
| 公允价值变动收益 | -17,389,785 | -9,786,139 | 10,169,924 | 18,392,252 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,785 | - | 178,070 | - |
| 费用 | 4,134,948 | 2,023,916 | 7,415,975 | 4,382,157 |
| 管理人报酬 | 2,374,471 | 1,254,819 | 4,530,453 | 2,691,685 |
| 托管费 | 474,894 | 250,964 | 906,091 | 538,337 |
| 销售服务费 | 224,950 | 132,244 | 567,702 | 346,673 |
| 交易费用 | 829,709 | 270,805 | 1,188,292 | 696,074 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,438 | 108,989 | 219,244 | 108,438 |
| 利润总额 | 3,934,316 | 6,720,023 | 78,757,888 | 35,091,648 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,934,316 | 6,720,023 | 78,757,888 | 35,091,648 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。