基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9599 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2589 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -2,149,687 | 8,069,264 | 8,743,939 | 86,173,863 |
| 利息收入 | 62,396 | 4,945,547 | 2,937,985 | 9,247,567 |
| 其中：存款利息收入 | 30,331 | 122,972 | 39,331 | 348,889 |
| 债券利息收入 | - | 4,177,636 | 2,605,981 | 7,543,054 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,064 | 644,939 | 292,673 | 1,355,624 |
| 投资收益 | -4,785,767 | 20,468,718 | 15,592,092 | 66,578,302 |
| 其中：股票投资收益 | -7,405,918 | 20,047,801 | 15,406,321 | 65,948,521 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,441,620 | -31,453 | -180,075 | 51,375 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 178,531 | 452,369 | 365,847 | 578,406 |
| 公允价值变动收益 | 2,573,684 | -17,389,785 | -9,786,139 | 10,169,924 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 44,785 | - | 178,070 |
| 费用 | 1,437,738 | 4,134,948 | 2,023,916 | 7,415,975 |
| 管理人报酬 | 1,052,578 | 2,374,471 | 1,254,819 | 4,530,453 |
| 托管费 | 210,516 | 474,894 | 250,964 | 906,091 |
| 销售服务费 | 48,364 | 224,950 | 132,244 | 567,702 |
| 交易费用 | - | 829,709 | 270,805 | 1,188,292 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,490 | 220,438 | 108,989 | 219,244 |
| 利润总额 | -3,587,426 | 3,934,316 | 6,720,023 | 78,757,888 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,587,426 | 3,934,316 | 6,720,023 | 78,757,888 |
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