基金经理：
| 单位净值:0.8948 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.2113 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 886,200 | -4,154,610 | -955,983 | -9,349,581 |
| 利息收入 | 55,395 | 517,036 | 277,324 | 130,937 |
| 其中：存款利息收入 | 19,981 | 103,397 | 56,804 | 68,774 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,414 | 413,639 | 220,520 | 62,164 |
| 投资收益 | -945,394 | -6,021,983 | -3,168,783 | -5,439,548 |
| 其中：股票投资收益 | -1,864,740 | -8,026,682 | -4,314,892 | -10,409,875 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 591,128 | 1,741,019 | 967,947 | 4,675,775 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 328,219 | 263,680 | 178,163 | 294,552 |
| 公允价值变动收益 | 1,776,198 | 1,350,279 | 1,935,475 | -4,065,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 58 | - | 24,123 |
| 费用 | 578,508 | 1,771,019 | 952,804 | 2,752,331 |
| 管理人报酬 | 386,900 | 1,267,257 | 672,704 | 2,012,619 |
| 托管费 | 77,380 | 253,451 | 134,541 | 402,524 |
| 销售服务费 | 23,318 | 64,610 | 33,769 | 93,332 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,854 | 179,057 | 108,140 | 227,334 |
| 利润总额 | 307,692 | -5,925,628 | -1,908,788 | -12,101,912 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 307,692 | -5,925,628 | -1,908,788 | -12,101,912 |
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