基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9296 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2461 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 490,552 | 1,737,315 | 886,200 | -4,154,610 |
| 利息收入 | 72,394 | 93,118 | 55,395 | 517,036 |
| 其中：存款利息收入 | 14,215 | 42,391 | 19,981 | 103,397 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,179 | 50,727 | 35,414 | 413,639 |
| 投资收益 | 274,901 | 736,970 | -945,394 | -6,021,983 |
| 其中：股票投资收益 | -228,483 | -1,190,386 | -1,864,740 | -8,026,682 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 355,742 | 1,390,254 | 591,128 | 1,741,019 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 147,642 | 537,102 | 328,219 | 263,680 |
| 公允价值变动收益 | 143,257 | 907,227 | 1,776,198 | 1,350,279 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | - | 58 |
| 费用 | 446,436 | 1,104,391 | 578,508 | 1,771,019 |
| 管理人报酬 | 293,941 | 755,302 | 386,900 | 1,267,257 |
| 托管费 | 58,788 | 151,060 | 77,380 | 253,451 |
| 销售服务费 | 18,941 | 45,753 | 23,318 | 64,610 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,378 | 148,139 | 88,854 | 179,057 |
| 利润总额 | 44,116 | 632,924 | 307,692 | -5,925,628 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,116 | 632,924 | 307,692 | -5,925,628 |
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