单位(元)德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
10,479,287 |
-15,930 |
-16,137,222 |
-29,739,807 |
| 利息收入 |
98,335 |
15,007 |
30,490 |
17,150 |
| 其中：存款利息收入 |
97,117 |
15,007 |
30,489 |
17,149 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-60,446,166 |
-13,109,015 |
-10,373,474 |
-25,665,226 |
| 其中：股票投资收益 |
-60,879,490 |
-13,294,187 |
-10,759,457 |
-25,947,986 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,555 |
6,251 |
24,343 |
15,061 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
419,769 |
178,921 |
361,641 |
267,699 |
| 公允价值变动收益 |
54,508,931 |
11,421,880 |
-7,463,737 |
-4,928,752 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
16,318,187 |
1,656,199 |
1,669,498 |
837,023 |
| 费用 |
5,553,310 |
845,720 |
944,932 |
510,645 |
| 管理人报酬 |
2,867,734 |
420,375 |
492,793 |
258,738 |
| 托管费 |
614,514 |
90,080 |
105,598 |
55,444 |
| 销售服务费 |
1,879,083 |
232,632 |
222,447 |
114,837 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
191,979 |
102,633 |
124,094 |
81,627 |
| 利润总额 |
4,925,976 |
-861,650 |
-17,082,154 |
-30,250,452 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,925,976 |
-861,650 |
-17,082,154 |
-30,250,452 |
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