基金经理：房建威
| 单位净值:0.6462 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.6462 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方周期优选灵活配置混合(004244)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -391,388 | -14,099,103 | -1,842,414 | 5,233,992 |
| 利息收入 | 8,782 | 34,225 | 24,087 | 55,252 |
| 其中：存款利息收入 | 8,782 | 34,225 | 24,087 | 55,252 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,320,880 | -11,033,464 | 2,778,119 | 5,662,888 |
| 其中：股票投资收益 | -2,470,829 | -11,860,792 | 2,015,320 | 5,243,865 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,041 | 115,123 | 91,617 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 140,908 | 712,205 | 671,183 | 419,023 |
| 公允价值变动收益 | 1,881,035 | -3,306,797 | -4,737,567 | -1,163,453 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,675 | 206,933 | 92,947 | 679,305 |
| 费用 | 369,588 | 1,028,799 | 604,649 | 1,142,387 |
| 管理人报酬 | 260,329 | 768,713 | 462,305 | 597,535 |
| 托管费 | 43,388 | 128,119 | 77,051 | 99,589 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 362,006 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,871 | 131,967 | 65,293 | 83,257 |
| 利润总额 | -760,976 | -15,127,902 | -2,447,063 | 4,091,605 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -760,976 | -15,127,902 | -2,447,063 | 4,091,605 |
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