基金经理：房建威
| 单位净值:0.8356 | 净值增长率:6.41% | 累计净值:0.8356 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方周期优选灵活配置混合A(004244)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,248,595 | 312,936 | -391,388 | -14,099,103 |
| 利息收入 | 21,767 | 13,803 | 8,782 | 34,225 |
| 其中：存款利息收入 | 21,767 | 13,803 | 8,782 | 34,225 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -454,471 | -2,509,593 | -2,320,880 | -11,033,464 |
| 其中：股票投资收益 | -833,382 | -2,801,140 | -2,470,829 | -11,860,792 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,356 | 26,925 | 9,041 | 115,123 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 342,555 | 264,622 | 140,908 | 712,205 |
| 公允价值变动收益 | 455,239 | 2,616,492 | 1,881,035 | -3,306,797 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,226,060 | 192,235 | 39,675 | 206,933 |
| 费用 | 509,635 | 687,275 | 369,588 | 1,028,799 |
| 管理人报酬 | 384,686 | 476,477 | 260,329 | 768,713 |
| 托管费 | 64,114 | 79,413 | 43,388 | 128,119 |
| 销售服务费 | 1,995 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 58,839 | 131,385 | 65,871 | 131,967 |
| 利润总额 | 738,960 | -374,339 | -760,976 | -15,127,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 738,960 | -374,339 | -760,976 | -15,127,902 |
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