单位(元)永赢添益债券(004230)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
81,285,804 |
112,752,376 |
70,813,454 |
15,756,849 |
| 利息收入 |
2,500,811 |
416,734 |
13,747 |
141,301 |
| 其中：存款利息收入 |
221,034 |
3,609 |
820 |
39,447 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,279,777 |
413,125 |
12,928 |
101,854 |
| 投资收益 |
73,731,433 |
95,024,743 |
47,339,417 |
26,960,648 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
73,645,213 |
94,612,774 |
47,339,417 |
26,960,648 |
| 资产支持证券投资收益 |
86,220 |
411,969 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,053,240 |
17,310,897 |
23,460,288 |
-11,345,100 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
320 |
2 |
2 |
- |
| 费用 |
8,978,139 |
24,163,414 |
14,031,791 |
5,771,952 |
| 管理人报酬 |
4,651,213 |
8,078,279 |
4,879,416 |
2,860,934 |
| 托管费 |
1,550,404 |
2,692,760 |
1,626,472 |
953,645 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,652,197 |
13,169,234 |
7,396,970 |
1,751,867 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,652,197 |
13,169,234 |
7,396,970 |
1,751,867 |
| 其他费用 |
123,668 |
221,657 |
128,933 |
205,507 |
| 利润总额 |
72,307,665 |
88,588,962 |
56,781,663 |
9,984,898 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
72,307,665 |
88,588,962 |
56,781,663 |
9,984,898 |
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