单位(元)永赢添益债券(004230)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
22,477,702 |
235,572,333 |
81,285,804 |
112,752,376 |
| 利息收入 |
304,598 |
2,927,584 |
2,500,811 |
416,734 |
| 其中：存款利息收入 |
97,297 |
284,603 |
221,034 |
3,609 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
207,301 |
2,642,982 |
2,279,777 |
413,125 |
| 投资收益 |
92,949,709 |
174,726,358 |
73,731,433 |
95,024,743 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
92,949,709 |
174,640,139 |
73,645,213 |
94,612,774 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
86,220 |
86,220 |
411,969 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-70,776,605 |
57,918,071 |
5,053,240 |
17,310,897 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
320 |
320 |
2 |
| 费用 |
19,671,066 |
20,650,930 |
8,978,139 |
24,163,414 |
| 管理人报酬 |
7,826,304 |
10,346,104 |
4,651,213 |
8,078,279 |
| 托管费 |
2,608,768 |
3,448,701 |
1,550,404 |
2,692,760 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,119,509 |
6,614,554 |
2,652,197 |
13,169,234 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,119,509 |
6,614,554 |
2,652,197 |
13,169,234 |
| 其他费用 |
116,485 |
240,914 |
123,668 |
221,657 |
| 利润总额 |
2,806,636 |
214,921,403 |
72,307,665 |
88,588,962 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,806,636 |
214,921,403 |
72,307,665 |
88,588,962 |
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