单位(元)金信多策略精选混合A(004223)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
4,294,229 |
-8,160,304 |
-4,024,841 |
2,255,590 |
利息收入 |
3,161 |
29,018 |
25,503 |
7,193 |
其中:存款利息收入 |
3,161 |
18,468 |
14,953 |
4,812 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
14 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
10,549 |
10,549 |
2,367 |
投资收益 |
799,127 |
-4,347,232 |
-3,933,880 |
1,935,237 |
其中:股票投资收益 |
619,354 |
-4,643,287 |
-4,075,638 |
1,928,816 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,700 |
79,048 |
69,125 |
-4,882 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
163,073 |
217,007 |
72,633 |
11,303 |
公允价值变动收益 |
3,483,066 |
-3,954,008 |
-200,446 |
49,382 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,874 |
111,919 |
83,982 |
263,778 |
费用 |
356,374 |
717,209 |
368,418 |
359,840 |
管理人报酬 |
270,809 |
545,336 |
281,951 |
168,094 |
托管费 |
27,081 |
54,534 |
28,195 |
16,809 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
116,736 |
利息支出 |
213 |
139 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
213 |
139 |
- |
- |
其他费用 |
58,272 |
117,200 |
58,272 |
58,200 |
利润总额 |
3,937,855 |
-8,877,512 |
-4,393,259 |
1,895,749 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,937,855 |
-8,877,512 |
-4,393,259 |
1,895,749 |
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