基金经理：杨杰
| 单位净值:1.2751 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2751 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信民旺债券A(004222)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,800,407 | 483,501 | 164,564 | -114,703 |
| 利息收入 | 39,857 | 5,302 | 2,576 | 6,027 |
| 其中：存款利息收入 | 2,893 | 4,303 | 2,576 | 6,019 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,963 | 1,000 | - | 9 |
| 投资收益 | 1,809,005 | 278,607 | 292,377 | -1,087,582 |
| 其中：股票投资收益 | -16,107 | 150 | 628 | -746,904 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,813,565 | 278,456 | 291,750 | -343,084 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,547 | - | - | 2,406 |
| 公允价值变动收益 | -62,372 | 197,982 | -131,088 | 965,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,917 | 1,610 | 699 | 1,352 |
| 费用 | 227,843 | 122,592 | 77,452 | 210,784 |
| 管理人报酬 | 146,254 | 59,116 | 31,364 | 70,178 |
| 托管费 | 36,563 | 14,779 | 7,841 | 17,545 |
| 销售服务费 | 40,333 | 15,788 | 8,513 | 21,481 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 908 | 20,783 | 14,025 | 69,628 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908 | 20,783 | 14,025 | 69,628 |
| 其他费用 | 1,187 | 11,430 | 15,594 | 31,685 |
| 利润总额 | 1,572,563 | 360,909 | 87,112 | -325,486 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,572,563 | 360,909 | 87,112 | -325,486 |
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