单位(元)前海开源裕和混合A(004218)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
11,128,947 |
3,676,933 |
7,543,943 |
-9,312,657 |
| 利息收入 |
35,234 |
84,951 |
46,873 |
77,710 |
| 其中：存款利息收入 |
28,913 |
71,590 |
35,023 |
77,710 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,321 |
13,361 |
11,850 |
- |
| 投资收益 |
5,835,208 |
741,782 |
-743,764 |
7,161,586 |
| 其中：股票投资收益 |
937,230 |
-10,565,867 |
-7,489,726 |
-17,428,412 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,486,287 |
9,269,528 |
5,730,409 |
22,298,566 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
411,692 |
2,038,121 |
1,015,552 |
2,291,432 |
| 公允价值变动收益 |
5,256,722 |
2,808,195 |
8,204,190 |
-16,877,897 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,783 |
42,005 |
36,644 |
325,943 |
| 费用 |
1,665,216 |
4,801,422 |
2,383,193 |
6,366,245 |
| 管理人报酬 |
642,331 |
2,047,050 |
1,078,488 |
3,688,015 |
| 托管费 |
214,110 |
682,350 |
359,496 |
1,229,338 |
| 销售服务费 |
167,446 |
500,519 |
250,678 |
724,493 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
520,480 |
1,324,733 |
572,403 |
461,967 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
520,480 |
1,324,733 |
572,403 |
461,967 |
| 其他费用 |
120,832 |
246,506 |
122,013 |
261,354 |
| 利润总额 |
9,463,730 |
-1,124,489 |
5,160,751 |
-15,678,902 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,463,730 |
-1,124,489 |
5,160,751 |
-15,678,902 |
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