单位(元)前海开源裕和混合A(004218)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
4,480,466 |
15,590,985 |
11,128,947 |
3,676,933 |
| 利息收入 |
10,061 |
47,112 |
35,234 |
84,951 |
| 其中：存款利息收入 |
9,314 |
40,791 |
28,913 |
71,590 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
747 |
6,321 |
6,321 |
13,361 |
| 投资收益 |
3,562,329 |
11,019,342 |
5,835,208 |
741,782 |
| 其中：股票投资收益 |
1,190,670 |
2,985,231 |
937,230 |
-10,565,867 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,188,303 |
7,375,582 |
4,486,287 |
9,269,528 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
183,356 |
658,529 |
411,692 |
2,038,121 |
| 公允价值变动收益 |
897,896 |
4,520,673 |
5,256,722 |
2,808,195 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
10,180 |
3,857 |
1,783 |
42,005 |
| 费用 |
425,320 |
2,090,315 |
1,665,216 |
4,801,422 |
| 管理人报酬 |
195,272 |
833,535 |
642,331 |
2,047,050 |
| 托管费 |
65,091 |
277,845 |
214,110 |
682,350 |
| 销售服务费 |
34,580 |
205,668 |
167,446 |
500,519 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
54,876 |
597,098 |
520,480 |
1,324,733 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
54,876 |
597,098 |
520,480 |
1,324,733 |
| 其他费用 |
75,113 |
176,037 |
120,832 |
246,506 |
| 利润总额 |
4,055,146 |
13,500,670 |
9,463,730 |
-1,124,489 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,055,146 |
13,500,670 |
9,463,730 |
-1,124,489 |
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