基金经理：崔志鹏
| 单位净值:1.0003 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:0.7121 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商消费行业股票(004189)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 109,170 | 4,987 | -6,799,269 | -4,648,696 |
| 利息收入 | 7,986 | 3,981 | 23,878 | 15,146 |
| 其中：存款利息收入 | 7,986 | 3,981 | 23,878 | 15,146 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 102,364 | 171,522 | -12,664,591 | -4,631,397 |
| 其中：股票投资收益 | -325,370 | -163,318 | -13,814,874 | -5,258,667 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 427,735 | 334,839 | 1,150,284 | 627,270 |
| 公允价值变动收益 | -24,166 | -178,024 | 5,816,769 | -34,415 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,986 | 7,509 | 24,676 | 1,970 |
| 费用 | 267,360 | 133,230 | 575,050 | 412,140 |
| 管理人报酬 | 225,143 | 112,276 | 481,262 | 295,559 |
| 托管费 | 37,524 | 18,713 | 80,210 | 49,260 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 4,693 | 2,241 | 13,577 | 67,321 |
| 利润总额 | -158,190 | -128,243 | -7,374,319 | -5,060,836 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -158,190 | -128,243 | -7,374,319 | -5,060,836 |
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