单位(元)嘉实增益宝货币(004173)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
100,467,226 |
68,307,949 |
130,135,776 |
81,643,040 |
| 利息收入 |
100,861,003 |
68,702,778 |
125,925,714 |
78,567,427 |
| 其中：存款利息收入 |
10,919,348 |
5,151,328 |
18,099,083 |
15,452,857 |
| 债券利息收入 |
54,450,736 |
40,475,835 |
73,778,382 |
41,066,916 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,490,919 |
23,075,615 |
34,048,250 |
22,047,654 |
| 投资收益 |
-393,777 |
-394,830 |
4,210,062 |
3,075,613 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-393,777 |
-394,830 |
4,210,062 |
3,075,613 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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- |
| 费用 |
10,306,931 |
7,051,688 |
18,119,024 |
12,115,168 |
| 管理人报酬 |
6,662,637 |
4,539,141 |
8,354,771 |
5,555,274 |
| 托管费 |
2,220,879 |
1,513,047 |
2,784,924 |
1,851,758 |
| 销售服务费 |
444,176 |
302,609 |
556,985 |
370,352 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
619,421 |
503,276 |
6,033,454 |
4,131,821 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
619,421 |
503,276 |
6,033,454 |
4,131,821 |
| 其他费用 |
342,823 |
177,300 |
369,796 |
196,999 |
| 利润总额 |
90,160,296 |
61,256,261 |
112,016,752 |
69,527,872 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
90,160,296 |
61,256,261 |
112,016,752 |
69,527,872 |
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