基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:54.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增益宝货币A(004173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 56,843,358 | 152,981,683 | 64,292,136 | 22,904,894 |
| 利息收入 | 27,832,837 | 81,714,609 | 34,954,273 | 10,531,599 |
| 其中：存款利息收入 | 16,215,510 | 47,064,895 | 19,766,353 | 1,796,654 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,617,326 | 34,649,715 | 15,187,920 | 8,734,945 |
| 投资收益 | 29,010,521 | 71,267,073 | 29,337,863 | 12,373,295 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,010,521 | 71,267,073 | 29,337,863 | 12,373,295 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,044,680 | 15,436,799 | 6,202,670 | 2,881,732 |
| 管理人报酬 | 3,701,344 | 9,889,437 | 4,048,913 | 1,675,994 |
| 托管费 | 1,233,781 | 3,296,479 | 1,349,638 | 558,665 |
| 销售服务费 | 315,672 | 705,446 | 273,698 | 111,733 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 655,256 | 1,217,980 | 365,828 | 232,411 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655,256 | 1,217,980 | 365,828 | 232,411 |
| 其他费用 | 133,371 | 316,164 | 161,588 | 302,609 |
| 利润总额 | 50,798,679 | 137,544,883 | 58,089,466 | 20,023,162 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,798,679 | 137,544,883 | 58,089,466 | 20,023,162 |
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