基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:67.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增益宝货币A(004173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 64,292,136 | 22,904,894 | 14,618,102 | 100,467,226 |
| 利息收入 | 34,954,273 | 10,531,599 | 6,490,240 | 100,861,003 |
| 其中：存款利息收入 | 19,766,353 | 1,796,654 | 614,536 | 10,919,348 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 54,450,736 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,187,920 | 8,734,945 | 5,875,704 | 35,490,919 |
| 投资收益 | 29,337,863 | 12,373,295 | 8,127,863 | -393,777 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,337,863 | 12,373,295 | 8,127,863 | -393,777 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,202,670 | 2,881,732 | 1,636,989 | 10,306,931 |
| 管理人报酬 | 4,048,913 | 1,675,994 | 1,017,229 | 6,662,637 |
| 托管费 | 1,349,638 | 558,665 | 339,076 | 2,220,879 |
| 销售服务费 | 273,698 | 111,733 | 67,815 | 444,176 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 365,828 | 232,411 | 53,932 | 619,421 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365,828 | 232,411 | 53,932 | 619,421 |
| 其他费用 | 161,588 | 302,609 | 158,937 | 342,823 |
| 利润总额 | 58,089,466 | 20,023,162 | 12,981,113 | 90,160,296 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,089,466 | 20,023,162 | 12,981,113 | 90,160,296 |
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