基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2022/11/28 | ||
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| 最新规模:10.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增益宝货币(004173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 14,618,102 | 100,467,226 | 68,307,949 | 130,135,776 |
| 利息收入 | 6,490,240 | 100,861,003 | 68,702,778 | 125,925,714 |
| 其中：存款利息收入 | 614,536 | 10,919,348 | 5,151,328 | 18,099,083 |
| 债券利息收入 | - | 54,450,736 | 40,475,835 | 73,778,382 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,875,704 | 35,490,919 | 23,075,615 | 34,048,250 |
| 投资收益 | 8,127,863 | -393,777 | -394,830 | 4,210,062 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,127,863 | -393,777 | -394,830 | 4,210,062 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,636,989 | 10,306,931 | 7,051,688 | 18,119,024 |
| 管理人报酬 | 1,017,229 | 6,662,637 | 4,539,141 | 8,354,771 |
| 托管费 | 339,076 | 2,220,879 | 1,513,047 | 2,784,924 |
| 销售服务费 | 67,815 | 444,176 | 302,609 | 556,985 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 53,932 | 619,421 | 503,276 | 6,033,454 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53,932 | 619,421 | 503,276 | 6,033,454 |
| 其他费用 | 158,937 | 342,823 | 177,300 | 369,796 |
| 利润总额 | 12,981,113 | 90,160,296 | 61,256,261 | 112,016,752 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,981,113 | 90,160,296 | 61,256,261 | 112,016,752 |
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