基金经理：魏桢
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1522.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时合惠货币B(004137)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,637,762,932 | 3,056,883,427 | 1,670,395,983 | 4,911,762,306 |
| 利息收入 | 948,114,073 | 1,975,876,431 | 1,134,254,260 | 3,136,603,950 |
| 其中：存款利息收入 | 626,437,346 | 1,219,254,163 | 744,109,593 | 2,326,156,588 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 321,676,727 | 756,622,268 | 390,144,667 | 810,447,363 |
| 投资收益 | 689,648,859 | 1,081,006,996 | 536,141,723 | 1,775,158,356 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 689,648,859 | 1,081,006,996 | 536,141,723 | 1,760,753,531 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 14,404,824 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 196,369,740 | 464,877,550 | 251,457,762 | 573,430,189 |
| 管理人报酬 | 102,116,291 | 179,016,495 | 98,382,573 | 300,618,080 |
| 托管费 | 34,038,764 | 59,672,165 | 32,794,191 | 100,206,027 |
| 销售服务费 | 14,254,193 | 28,298,578 | 15,085,478 | 42,524,052 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 45,678,907 | 197,412,731 | 104,999,284 | 129,615,193 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,678,907 | 197,412,731 | 104,999,284 | 129,615,193 |
| 其他费用 | 216,311 | 388,034 | 196,237 | 414,979 |
| 利润总额 | 1,441,393,192 | 2,592,005,877 | 1,418,938,221 | 4,338,332,117 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,441,393,192 | 2,592,005,877 | 1,418,938,221 | 4,338,332,117 |
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