基金经理：郑雅洁
| 单位净值:1.0639 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.3359 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫升纯债债券(004124)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 40,882,954 | -34,601,305 | 7,122,385 | 90,995,806 |
| 利息收入 | 270,536 | 406,883 | 335,748 | 585,799 |
| 其中：存款利息收入 | 2,658 | 5,408 | 1,485 | 15,647 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 267,878 | 401,475 | 334,264 | 570,152 |
| 投资收益 | -5,899,288 | 37,594,693 | 20,439,309 | 84,017,427 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -5,899,288 | 37,594,693 | 20,439,309 | 84,017,427 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 46,511,684 | -72,602,959 | -13,652,672 | 6,392,551 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21 | 78 | 0 | 30 |
| 费用 | 4,481,335 | 7,911,389 | 3,665,148 | 10,282,051 |
| 管理人报酬 | 2,270,279 | 4,623,531 | 2,308,404 | 4,599,744 |
| 托管费 | 756,760 | 1,541,177 | 769,468 | 1,533,248 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,330,112 | 1,533,480 | 481,442 | 3,934,854 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,330,112 | 1,533,480 | 481,442 | 3,934,854 |
| 其他费用 | 105,143 | 212,208 | 105,833 | 214,205 |
| 利润总额 | 36,401,618 | -42,512,694 | 3,457,237 | 80,713,755 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,401,618 | -42,512,694 | 3,457,237 | 80,713,755 |
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