单位(元)兴银长盈定开债A(004123)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,535,463 |
22,290,337 |
26,944,390 |
19,856,526 |
利息收入 |
131,047 |
69,864 |
192,134 |
125,834 |
其中:存款利息收入 |
116,174 |
60,795 |
85,790 |
36,226 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,873 |
9,069 |
106,344 |
89,607 |
投资收益 |
29,516,366 |
13,534,811 |
30,312,738 |
16,588,700 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,668,950 |
13,386,307 |
30,312,738 |
16,588,700 |
资产支持证券投资收益 |
847,416 |
148,505 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,887,918 |
8,685,662 |
-3,560,482 |
3,141,993 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
132 |
- |
0 |
0 |
费用 |
7,312,897 |
3,569,223 |
6,296,781 |
3,252,901 |
管理人报酬 |
1,824,590 |
903,110 |
1,838,155 |
917,714 |
托管费 |
608,197 |
301,037 |
612,718 |
305,905 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,607,842 |
2,233,260 |
3,576,254 |
1,892,536 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,607,842 |
2,233,260 |
3,576,254 |
1,892,536 |
其他费用 |
210,119 |
105,070 |
212,325 |
104,144 |
利润总额 |
30,222,566 |
18,721,114 |
20,647,609 |
16,603,625 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,222,566 |
18,721,114 |
20,647,609 |
16,603,625 |
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