单位(元)前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,573,100 |
-2,860,596 |
-5,847,786 |
-26,545,274 |
利息收入 |
21,703 |
21,673 |
10,720 |
32,351 |
其中:存款利息收入 |
21,703 |
21,673 |
10,720 |
32,351 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
810,978 |
-5,330,731 |
-318,020 |
-20,411,256 |
其中:股票投资收益 |
4,254 |
-7,480,364 |
-1,900,264 |
-20,959,195 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
12,235 |
- |
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12,326 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
794,489 |
2,149,634 |
1,582,243 |
535,613 |
公允价值变动收益 |
4,676,762 |
2,261,097 |
-5,642,650 |
-6,538,218 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63,658 |
187,364 |
102,164 |
371,850 |
费用 |
461,907 |
869,821 |
468,709 |
905,564 |
管理人报酬 |
331,183 |
659,675 |
359,178 |
690,323 |
托管费 |
55,197 |
109,946 |
59,863 |
115,054 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
75,527 |
100,200 |
49,668 |
100,187 |
利润总额 |
5,111,193 |
-3,730,417 |
-6,316,494 |
-27,450,838 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
5,111,193 |
-3,730,417 |
-6,316,494 |
-27,450,838 |
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