基金经理：王可三
| 单位净值:1.3195 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.3195 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,293,386 | 5,914,382 | 5,573,100 | -2,860,596 |
| 利息收入 | 11,244 | 32,233 | 21,703 | 21,673 |
| 其中：存款利息收入 | 11,244 | 32,233 | 21,703 | 21,673 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -472,204 | 896,071 | 810,978 | -5,330,731 |
| 其中：股票投资收益 | -1,106,070 | -903,449 | 4,254 | -7,480,364 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 12,235 | 12,235 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 633,866 | 1,787,285 | 794,489 | 2,149,634 |
| 公允价值变动收益 | 5,741,382 | 4,862,022 | 4,676,762 | 2,261,097 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,964 | 124,056 | 63,658 | 187,364 |
| 费用 | 358,170 | 846,632 | 461,907 | 869,821 |
| 管理人报酬 | 302,139 | 622,017 | 331,183 | 659,675 |
| 托管费 | 50,356 | 103,670 | 55,197 | 109,946 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 5,674 | 120,946 | 75,527 | 100,200 |
| 利润总额 | 4,935,216 | 5,067,749 | 5,111,193 | -3,730,417 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,935,216 | 5,067,749 | 5,111,193 | -3,730,417 |
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