基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9891 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9891 | 截止日期:2022/8/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方全指证券联接A(004069)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 217,008,417 | -489,009,949 | 891,096,287 | 106,441,559 |
| 利息收入 | 3,699,003 | 1,546,769 | 1,658,891 | 781,162 |
| 其中：存款利息收入 | 1,531,386 | 721,497 | 1,120,248 | 537,670 |
| 债券利息收入 | 1,666,422 | 419,333 | 528,838 | 243,492 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 332,245,489 | 64,820,206 | 500,040,224 | 56,544,596 |
| 其中：股票投资收益 | 32,153,962 | 24,543 | 97,308,809 | 19,947,437 |
| 基金投资收益 | 294,559,307 | 63,333,530 | 400,391,445 | 36,034,334 |
| 债券投资收益 | 801,149 | 671,110 | 143,725 | 106,089 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,731,071 | 791,024 | 2,196,245 | 456,735 |
| 公允价值变动收益 | -125,470,231 | -558,126,966 | 378,230,206 | 46,406,486 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,534,155 | 2,750,042 | 11,166,967 | 2,709,314 |
| 费用 | 34,699,076 | 14,843,032 | 18,750,688 | 6,432,397 |
| 管理人报酬 | 3,507,879 | 1,607,234 | 1,888,308 | 655,630 |
| 托管费 | 701,576 | 321,447 | 377,662 | 131,126 |
| 销售服务费 | 23,518,515 | 10,652,251 | 11,766,971 | 4,336,216 |
| 交易费用 | 6,523,470 | 2,112,221 | 4,384,592 | 1,141,382 |
| 利息支出 | 183,454 | 19,617 | 21,201 | 2,971 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183,454 | 19,617 | 21,201 | - |
| 其他费用 | 262,377 | 128,800 | 238,341 | 117,792 |
| 利润总额 | 182,309,340 | -503,852,981 | 872,345,599 | 100,009,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 182,309,340 | -503,852,981 | 872,345,599 | 100,009,161 |
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