单位(元)鑫元招利A(004059)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
32,331,899 |
50,381,221 |
20,793,357 |
35,903,976 |
| 利息收入 |
1,074,317 |
944,245 |
341,750 |
78,605 |
| 其中：存款利息收入 |
198,845 |
455,260 |
86,480 |
72,778 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
875,472 |
488,985 |
255,270 |
5,827 |
| 投资收益 |
52,281,870 |
42,789,758 |
17,699,112 |
33,143,684 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
52,281,870 |
42,789,758 |
17,699,112 |
33,143,684 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,024,287 |
6,647,218 |
2,752,495 |
2,681,687 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
0 |
- |
- |
| 费用 |
12,549,671 |
6,209,419 |
2,324,377 |
7,811,183 |
| 管理人报酬 |
6,751,461 |
3,209,370 |
1,399,503 |
2,810,495 |
| 托管费 |
2,250,487 |
1,069,790 |
466,501 |
936,832 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,377,247 |
1,627,316 |
304,850 |
3,729,462 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,377,247 |
1,627,316 |
304,850 |
3,729,462 |
| 其他费用 |
138,534 |
257,231 |
127,511 |
259,587 |
| 利润总额 |
19,782,229 |
44,171,801 |
18,468,980 |
28,092,793 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
19,782,229 |
44,171,801 |
18,468,980 |
28,092,793 |
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