单位(元)鑫元招利A(004059)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
20,793,357 |
35,903,976 |
20,254,597 |
28,203,672 |
利息收入 |
341,750 |
78,605 |
37,407 |
79,100 |
其中:存款利息收入 |
86,480 |
72,778 |
33,866 |
37,497 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
255,270 |
5,827 |
3,541 |
41,603 |
投资收益 |
17,699,112 |
33,143,684 |
16,774,203 |
35,069,068 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,699,112 |
33,143,684 |
16,774,203 |
35,069,068 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,752,495 |
2,681,687 |
3,442,987 |
-6,944,496 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,324,377 |
7,811,183 |
3,818,717 |
5,219,296 |
管理人报酬 |
1,399,503 |
2,810,495 |
1,386,347 |
2,875,499 |
托管费 |
466,501 |
936,832 |
462,116 |
958,500 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
304,850 |
3,729,462 |
1,798,986 |
1,057,446 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
304,850 |
3,729,462 |
1,798,986 |
1,057,446 |
其他费用 |
127,511 |
259,587 |
130,666 |
247,357 |
利润总额 |
18,468,980 |
28,092,793 |
16,435,879 |
22,984,376 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,468,980 |
28,092,793 |
16,435,879 |
22,984,376 |
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