单位(元)华夏新锦汇混合C(004049)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,422,793 |
-4,490,896 |
-6,000,728 |
-307,129 |
利息收入 |
91,241 |
40,476 |
73,213 |
29,153 |
其中:存款利息收入 |
45,934 |
26,015 |
25,277 |
11,777 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,308 |
14,461 |
47,936 |
17,376 |
投资收益 |
-5,491,068 |
-4,913,195 |
-6,405,421 |
-2,257,293 |
其中:股票投资收益 |
-6,449,203 |
-5,174,652 |
-7,236,974 |
-3,038,325 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
846,898 |
209,450 |
749,328 |
693,159 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
111,238 |
52,007 |
82,226 |
87,874 |
公允价值变动收益 |
-25,688 |
379,357 |
280,161 |
1,921,011 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,722 |
2,466 |
51,318 |
- |
费用 |
507,159 |
262,668 |
454,600 |
267,409 |
管理人报酬 |
295,190 |
138,985 |
240,980 |
154,102 |
托管费 |
49,198 |
23,164 |
40,163 |
25,684 |
销售服务费 |
45,247 |
21,927 |
4,570 |
3,026 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,380 |
1,380 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,380 |
1,380 |
其他费用 |
117,485 |
78,591 |
167,507 |
83,217 |
利润总额 |
-5,929,952 |
-4,753,563 |
-6,455,329 |
-574,538 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,929,952 |
-4,753,563 |
-6,455,329 |
-574,538 |
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