单位(元)融通收益增强债券A(004025)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
1,206,057 |
234,845 |
-2,029,120 |
892,562 |
| 利息收入 |
14,797 |
5,615 |
35,829 |
25,713 |
| 其中：存款利息收入 |
13,903 |
5,559 |
34,124 |
25,440 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
894 |
56 |
1,705 |
272 |
| 投资收益 |
-1,923,621 |
-723,797 |
-2,049,990 |
-1,168,226 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,501,290 |
-2,186,703 |
-3,615,099 |
-2,331,208 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
504,755 |
1,417,131 |
1,483,232 |
1,124,857 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
72,914 |
45,775 |
81,878 |
38,125 |
| 公允价值变动收益 |
3,107,774 |
948,448 |
-15,908 |
2,034,400 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
7,108 |
4,580 |
949 |
676 |
| 费用 |
856,696 |
431,217 |
1,090,665 |
654,658 |
| 管理人报酬 |
426,577 |
221,710 |
486,266 |
254,955 |
| 托管费 |
121,879 |
63,346 |
138,933 |
72,844 |
| 销售服务费 |
20,276 |
11,595 |
23,947 |
13,067 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
139,757 |
59,965 |
237,743 |
211,212 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
139,757 |
59,965 |
237,743 |
211,212 |
| 其他费用 |
147,493 |
74,373 |
199,705 |
99,083 |
| 利润总额 |
349,362 |
-196,373 |
-3,119,785 |
237,904 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
349,362 |
-196,373 |
-3,119,785 |
237,904 |
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