单位(元)融通收益增强债券A(004025)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
234,845 |
-2,029,120 |
892,562 |
-25,716,547 |
利息收入 |
5,615 |
35,829 |
25,713 |
179,407 |
其中:存款利息收入 |
5,559 |
34,124 |
25,440 |
120,995 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56 |
1,705 |
272 |
58,412 |
投资收益 |
-723,797 |
-2,049,990 |
-1,168,226 |
-4,200,109 |
其中:股票投资收益 |
-2,186,703 |
-3,615,099 |
-2,331,208 |
-14,554,918 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,417,131 |
1,483,232 |
1,124,857 |
10,111,666 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
209,707 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
45,775 |
81,878 |
38,125 |
33,436 |
公允价值变动收益 |
948,448 |
-15,908 |
2,034,400 |
-21,735,114 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,580 |
949 |
676 |
39,268 |
费用 |
431,217 |
1,090,665 |
654,658 |
4,666,616 |
管理人报酬 |
221,710 |
486,266 |
254,955 |
2,544,909 |
托管费 |
63,346 |
138,933 |
72,844 |
727,117 |
销售服务费 |
11,595 |
23,947 |
13,067 |
33,922 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
59,965 |
237,743 |
211,212 |
1,131,886 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
59,965 |
237,743 |
211,212 |
1,131,886 |
其他费用 |
74,373 |
199,705 |
99,083 |
214,548 |
利润总额 |
-196,373 |
-3,119,785 |
237,904 |
-30,383,163 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-196,373 |
-3,119,785 |
237,904 |
-30,383,163 |
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