基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.0814 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3887 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利恒利债券A(004001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 40,970,469 | 24,530,985 | 27,782,278 | 136,282,160 |
| 利息收入 | 62,773 | 805,894 | 737,581 | 1,709,098 |
| 其中：存款利息收入 | 32,366 | 83,437 | 33,319 | 78,087 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,407 | 722,456 | 704,263 | 1,631,011 |
| 投资收益 | 14,971,121 | 69,005,967 | 41,494,795 | 89,237,240 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,971,121 | 69,005,967 | 41,494,795 | 89,237,240 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,936,097 | -45,330,142 | -14,487,103 | 45,064,144 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 478 | 49,267 | 37,005 | 271,678 |
| 费用 | 5,668,132 | 18,524,859 | 8,124,844 | 11,769,218 |
| 管理人报酬 | 2,363,988 | 8,271,359 | 4,163,137 | 6,245,722 |
| 托管费 | 787,996 | 2,757,120 | 1,387,712 | 2,081,907 |
| 销售服务费 | 165,664 | 1,364,645 | 944,095 | 1,746,094 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,191,075 | 5,834,383 | 1,489,182 | 1,407,284 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,191,075 | 5,834,383 | 1,489,182 | 1,407,284 |
| 其他费用 | 142,222 | 290,563 | 140,717 | 288,088 |
| 利润总额 | 35,302,337 | 6,006,125 | 19,657,433 | 124,512,942 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,302,337 | 6,006,125 | 19,657,433 | 124,512,942 |
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