单位(元)泓德添利货币A(003997)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
1,756,626 |
6,578,577 |
4,284,660 |
6,977,656 |
| 利息收入 |
464,759 |
6,559,337 |
4,265,420 |
6,938,223 |
| 其中：存款利息收入 |
2,451 |
6,106 |
3,056 |
56,229 |
| 债券利息收入 |
- |
4,841,390 |
3,232,854 |
5,285,845 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
462,308 |
1,711,841 |
1,029,510 |
1,596,150 |
| 投资收益 |
1,289,847 |
-360 |
-360 |
39,433 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,289,847 |
-360 |
-360 |
39,433 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,020 |
19,600 |
19,600 |
- |
| 费用 |
384,731 |
1,166,747 |
706,543 |
1,283,741 |
| 管理人报酬 |
199,716 |
675,811 |
426,653 |
757,434 |
| 托管费 |
39,943 |
135,162 |
85,331 |
151,487 |
| 销售服务费 |
39,875 |
115,738 |
70,858 |
123,886 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
5,549 |
4,750 |
11,900 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
5,549 |
4,750 |
11,900 |
| 其他费用 |
105,196 |
234,487 |
118,951 |
239,035 |
| 利润总额 |
1,371,896 |
5,411,830 |
3,578,117 |
5,693,914 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,371,896 |
5,411,830 |
3,578,117 |
5,693,914 |
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