基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德添利货币A(003997)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 31,229,873 | 39,519,720 | 14,515,588 | 8,991,986 |
| 利息收入 | 19,210,393 | 22,763,692 | 8,005,249 | 2,062,607 |
| 其中：存款利息收入 | 10,615,782 | 10,119,698 | 3,048,417 | 5,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,594,611 | 12,643,995 | 4,956,831 | 2,057,409 |
| 投资收益 | 12,019,480 | 16,756,028 | 6,510,339 | 6,927,358 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,019,480 | 16,756,028 | 6,510,339 | 6,927,358 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 2,020 |
| 费用 | 6,704,285 | 9,246,010 | 3,443,395 | 2,243,273 |
| 管理人报酬 | 3,420,877 | 4,386,144 | 1,591,751 | 1,268,876 |
| 托管费 | 684,175 | 877,229 | 318,350 | 253,775 |
| 销售服务费 | 2,419,867 | 3,628,032 | 1,379,788 | 478,059 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,215 | 11,890 | 3,042 | 1,289 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,215 | 11,890 | - | 1,289 |
| 其他费用 | 169,419 | 333,105 | 145,835 | 239,549 |
| 利润总额 | 24,525,588 | 30,273,710 | 11,072,192 | 6,748,713 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,525,588 | 30,273,710 | 11,072,192 | 6,748,713 |
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