单位(元)泓德添利货币A(003997)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
8,991,986 |
1,756,626 |
6,578,577 |
4,284,660 |
利息收入 |
2,062,607 |
464,759 |
6,559,337 |
4,265,420 |
其中:存款利息收入 |
5,198 |
2,451 |
6,106 |
3,056 |
债券利息收入 |
- |
- |
4,841,390 |
3,232,854 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,057,409 |
462,308 |
1,711,841 |
1,029,510 |
投资收益 |
6,927,358 |
1,289,847 |
-360 |
-360 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,927,358 |
1,289,847 |
-360 |
-360 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,020 |
2,020 |
19,600 |
19,600 |
费用 |
2,243,273 |
384,731 |
1,166,747 |
706,543 |
管理人报酬 |
1,268,876 |
199,716 |
675,811 |
426,653 |
托管费 |
253,775 |
39,943 |
135,162 |
85,331 |
销售服务费 |
478,059 |
39,875 |
115,738 |
70,858 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,289 |
- |
5,549 |
4,750 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,289 |
- |
5,549 |
4,750 |
其他费用 |
239,549 |
105,196 |
234,487 |
118,951 |
利润总额 |
6,748,713 |
1,371,896 |
5,411,830 |
3,578,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,748,713 |
1,371,896 |
5,411,830 |
3,578,117 |
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