单位(元)泓德添利货币A(003997)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
31,929,947 |
18,638,886 |
57,061,590 |
31,229,873 |
| 利息收入 |
13,007,369 |
8,660,720 |
36,938,680 |
19,210,393 |
| 其中：存款利息收入 |
2,460,015 |
2,142,699 |
18,685,281 |
10,615,782 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,547,354 |
6,518,020 |
18,253,399 |
8,594,611 |
| 投资收益 |
18,922,577 |
9,978,167 |
20,122,910 |
12,019,480 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
18,922,577 |
9,978,167 |
20,122,910 |
12,019,480 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
7,732,041 |
4,281,001 |
12,705,579 |
6,704,285 |
| 管理人报酬 |
4,561,603 |
2,461,070 |
6,640,683 |
3,420,877 |
| 托管费 |
912,321 |
492,214 |
1,328,136 |
684,175 |
| 销售服务费 |
1,955,607 |
1,170,587 |
4,388,273 |
2,419,867 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
31,042 |
9,212 |
24,993 |
8,215 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,042 |
9,212 |
24,993 |
8,215 |
| 其他费用 |
270,941 |
147,743 |
321,451 |
169,419 |
| 利润总额 |
24,197,906 |
14,357,886 |
44,356,011 |
24,525,588 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
24,197,906 |
14,357,886 |
44,356,011 |
24,525,588 |
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