基金经理：马思嘉
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富货币B(003994)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 48,113,951 | 129,548,045 | 57,361,342 | 110,307,516 |
| 利息收入 | 13,530,179 | 30,381,018 | 11,932,432 | 34,498,915 |
| 其中：存款利息收入 | 11,706,683 | 17,157,030 | 5,546,360 | 20,903,526 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,823,496 | 13,223,988 | 6,386,072 | 13,595,388 |
| 投资收益 | 34,583,772 | 99,167,028 | 45,428,910 | 75,769,314 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,583,772 | 99,167,028 | 45,428,910 | 74,919,056 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 850,259 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 39,287 |
| 费用 | 20,567,437 | 47,243,907 | 18,661,732 | 27,295,814 |
| 管理人报酬 | 9,237,306 | 22,546,022 | 9,178,656 | 15,734,855 |
| 托管费 | 2,799,184 | 6,832,128 | 2,781,411 | 4,768,138 |
| 销售服务费 | 5,522,081 | 12,554,454 | 4,485,679 | 3,111,937 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,886,751 | 5,049,061 | 2,087,360 | 3,400,793 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,886,751 | 5,049,061 | 2,087,360 | 3,400,793 |
| 其他费用 | 113,600 | 241,940 | 117,476 | 232,982 |
| 利润总额 | 27,546,514 | 82,304,138 | 38,699,611 | 83,011,702 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,546,514 | 82,304,138 | 38,699,611 | 83,011,702 |
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