单位(元)中银证券瑞益混合C(003981)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-14,459,645 |
-8,695,561 |
18,790,091 |
9,924,974 |
利息收入 |
45,701 |
23,012 |
52,818 |
19,423 |
其中:存款利息收入 |
45,701 |
23,012 |
51,567 |
18,172 |
债券利息收入 |
- |
- |
1,251 |
1,251 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
368,937 |
3,510,309 |
14,893,937 |
7,374,268 |
其中:股票投资收益 |
-970,295 |
2,751,623 |
14,271,880 |
7,159,149 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-5,328 |
-5,328 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,339,232 |
758,686 |
627,385 |
220,446 |
公允价值变动收益 |
-14,937,436 |
-12,259,785 |
3,458,055 |
2,372,135 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63,152 |
30,903 |
385,281 |
159,148 |
费用 |
947,292 |
503,988 |
1,015,866 |
374,169 |
管理人报酬 |
570,111 |
295,041 |
447,218 |
161,730 |
托管费 |
95,019 |
49,173 |
74,536 |
26,955 |
销售服务费 |
107,775 |
55,920 |
81,430 |
28,921 |
交易费用 |
- |
- |
217,043 |
59,577 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
174,387 |
103,854 |
195,640 |
96,986 |
利润总额 |
-15,406,937 |
-9,199,549 |
17,774,224 |
9,550,805 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,406,937 |
-9,199,549 |
17,774,224 |
9,550,805 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。