基金经理：计伟
| 单位净值:1.6652 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6652 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券瑞益混合C(003981)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -14,459,645 | -8,695,561 | 18,790,091 | 9,924,974 |
| 利息收入 | 45,701 | 23,012 | 52,818 | 19,423 |
| 其中：存款利息收入 | 45,701 | 23,012 | 51,567 | 18,172 |
| 债券利息收入 | - | - | 1,251 | 1,251 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 368,937 | 3,510,309 | 14,893,937 | 7,374,268 |
| 其中：股票投资收益 | -970,295 | 2,751,623 | 14,271,880 | 7,159,149 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -5,328 | -5,328 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,339,232 | 758,686 | 627,385 | 220,446 |
| 公允价值变动收益 | -14,937,436 | -12,259,785 | 3,458,055 | 2,372,135 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 63,152 | 30,903 | 385,281 | 159,148 |
| 费用 | 947,292 | 503,988 | 1,015,866 | 374,169 |
| 管理人报酬 | 570,111 | 295,041 | 447,218 | 161,730 |
| 托管费 | 95,019 | 49,173 | 74,536 | 26,955 |
| 销售服务费 | 107,775 | 55,920 | 81,430 | 28,921 |
| 交易费用 | - | - | 217,043 | 59,577 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,387 | 103,854 | 195,640 | 96,986 |
| 利润总额 | -15,406,937 | -9,199,549 | 17,774,224 | 9,550,805 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,406,937 | -9,199,549 | 17,774,224 | 9,550,805 |
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