基金经理：许健
| 单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1629 | 截止日期:2020/10/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳祥债券C(003979)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 16,003,776 | 31,804,074 | 15,472,640 | 39,386,550 |
| 利息收入 | 13,697,943 | 33,144,602 | 15,565,081 | 30,786,999 |
| 其中：存款利息收入 | 86,197 | 56,184 | 26,745 | 63,715 |
| 债券利息收入 | 13,527,589 | 32,986,502 | 15,538,337 | 30,487,503 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,157 | 101,916 | - | 235,782 |
| 投资收益 | 2,131,275 | -5,264,918 | -2,432,323 | -730,412 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,131,275 | -5,264,918 | -2,432,323 | -730,412 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 174,031 | 3,924,313 | 2,339,868 | 9,329,870 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 528 | 76 | 13 | 93 |
| 费用 | 2,411,163 | 3,771,139 | 1,816,611 | 2,943,063 |
| 管理人报酬 | 872,852 | 1,696,037 | 842,411 | 1,718,509 |
| 托管费 | 290,951 | 565,346 | 280,804 | 572,836 |
| 销售服务费 | 428 | 347 | 39 | 104 |
| 交易费用 | 20,770 | 17,546 | 1,875 | 2,897 |
| 利息支出 | 1,069,923 | 1,183,137 | 543,805 | 338,788 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,069,923 | 1,183,137 | 543,805 | 338,788 |
| 其他费用 | 127,259 | 226,950 | 108,424 | 232,888 |
| 利润总额 | 13,592,613 | 28,032,935 | 13,656,028 | 36,443,487 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,592,613 | 28,032,935 | 13,656,028 | 36,443,487 |
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