基金经理：许健
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1653 | 截止日期:2020/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳祥债券C(003979)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 31,804,074 | 15,472,640 | 39,386,550 | 15,546,876 |
| 利息收入 | 33,144,602 | 15,565,081 | 30,786,999 | 14,695,496 |
| 其中：存款利息收入 | 56,184 | 26,745 | 63,715 | 40,553 |
| 债券利息收入 | 32,986,502 | 15,538,337 | 30,487,503 | 14,432,254 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 101,916 | - | 235,782 | 222,690 |
| 投资收益 | -5,264,918 | -2,432,323 | -730,412 | 69,426 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -5,264,918 | -2,432,323 | -730,412 | 69,426 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,924,313 | 2,339,868 | 9,329,870 | 781,953 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 76 | 13 | 93 | 1 |
| 费用 | 3,771,139 | 1,816,611 | 2,943,063 | 1,300,866 |
| 管理人报酬 | 1,696,037 | 842,411 | 1,718,509 | 848,791 |
| 托管费 | 565,346 | 280,804 | 572,836 | 282,930 |
| 销售服务费 | 347 | 39 | 104 | 56 |
| 交易费用 | 17,546 | 1,875 | 2,897 | 464 |
| 利息支出 | 1,183,137 | 543,805 | 338,788 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,183,137 | 543,805 | 338,788 | - |
| 其他费用 | 226,950 | 108,424 | 232,888 | 130,665 |
| 利润总额 | 28,032,935 | 13,656,028 | 36,443,487 | 14,246,011 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,032,935 | 13,656,028 | 36,443,487 | 14,246,011 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。