基金经理：许健
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2808 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳祥债券A(003978)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 78,187,667 | -3,148,171 | 16,965,583 | 31,325,516 |
| 利息收入 | 403,413 | 791,456 | 297,126 | 24,996,521 |
| 其中：存款利息收入 | 125,230 | 216,276 | 87,119 | 108,606 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 24,655,170 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 278,182 | 575,179 | 210,007 | 232,745 |
| 投资收益 | 35,796,089 | 41,712,470 | 16,962,477 | 288,222 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 35,796,089 | 41,712,470 | 16,962,477 | 288,222 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 41,903,622 | -46,100,201 | -627,143 | 6,038,047 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,543 | 448,105 | 333,123 | 2,726 |
| 费用 | 7,097,027 | 7,392,559 | 1,949,203 | 4,118,311 |
| 管理人报酬 | 3,401,971 | 4,438,676 | 1,234,844 | 1,859,148 |
| 托管费 | 1,133,991 | 1,479,559 | 411,615 | 619,716 |
| 销售服务费 | 303,350 | 357,586 | 21,786 | 8,921 |
| 交易费用 | - | - | - | 37,140 |
| 利息支出 | 2,033,275 | 733,584 | 136,832 | 1,314,005 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,033,275 | 733,584 | 136,832 | 1,314,005 |
| 其他费用 | 142,012 | 279,844 | 123,606 | 233,890 |
| 利润总额 | 71,090,639 | -10,540,729 | 15,016,379 | 27,207,205 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,090,639 | -10,540,729 | 15,016,379 | 27,207,205 |
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