单位(元)国富美元债定期债券(QDII)(003972)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,283,974 |
2,262,623 |
-14,024,693 |
-12,401,699 |
利息收入 |
24,356 |
16,638 |
21,531 |
17,806 |
其中:存款利息收入 |
24,356 |
16,638 |
21,531 |
17,806 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,255,218 |
346,634 |
-18,883,501 |
-17,412,628 |
其中:股票投资收益 |
125,276 |
-120,456 |
-5,371,486 |
-5,149,134 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,123,580 |
463,753 |
-13,564,500 |
-12,295,824 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
6,361 |
3,337 |
52,484 |
32,330 |
公允价值变动收益 |
931,680 |
1,805,347 |
4,117,867 |
4,395,799 |
汇兑收益 |
72,720 |
94,003 |
718,663 |
596,576 |
其他收入 |
- |
- |
747 |
747 |
费用 |
531,040 |
218,895 |
1,108,745 |
852,425 |
管理人报酬 |
381,638 |
150,638 |
723,374 |
584,940 |
托管费 |
106,011 |
41,844 |
200,937 |
162,483 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
40,234 |
24,991 |
175,864 |
97,962 |
利润总额 |
1,752,934 |
2,043,727 |
-15,133,438 |
-13,254,124 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,752,934 |
2,043,727 |
-15,133,438 |
-13,254,124 |
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