基金经理：黄莹洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银天益宝货币A(003968)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 285,976,755 | 394,565,481 | 212,735,359 | 372,421,357 |
| 利息收入 | 219,823,751 | 247,518,578 | 140,511,925 | 371,736,246 |
| 其中：存款利息收入 | 132,081,170 | 149,457,097 | 84,103,108 | 161,990,612 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 116,792,630 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 4,506,382 |
| 买入返售金融资产收入 | 87,742,582 | 98,061,482 | 56,408,817 | 88,446,622 |
| 投资收益 | 66,153,004 | 147,046,903 | 72,223,434 | 685,110 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 66,153,004 | 142,591,750 | 69,107,791 | 685,110 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 4,455,152 | 3,115,643 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 29,733,957 | 53,270,937 | 27,293,319 | 42,807,362 |
| 管理人报酬 | 16,561,645 | 24,437,005 | 12,427,813 | 19,741,654 |
| 托管费 | 5,520,548 | 8,145,669 | 4,142,604 | 6,580,551 |
| 销售服务费 | 1,157,482 | 1,753,453 | 884,809 | 1,413,145 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,958,086 | 18,107,058 | 9,415,569 | 14,292,167 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,958,086 | 18,107,058 | 9,415,569 | 14,292,167 |
| 其他费用 | 189,359 | 364,938 | 179,630 | 368,494 |
| 利润总额 | 256,242,798 | 341,294,544 | 185,442,040 | 329,613,994 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 256,242,798 | 341,294,544 | 185,442,040 | 329,613,994 |
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