基金经理：林森
| 单位净值:1.2228 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2228 | 截止日期:2019/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞程混合A(003961)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | -25,299,308 | -4,466,606 | 66,437,779 | 33,127,131 |
| 利息收入 | 1,187,749 | 968,465 | 28,954,485 | 14,490,839 |
| 其中：存款利息收入 | 96,006 | 85,405 | 4,182,212 | 4,120,741 |
| 债券利息收入 | 757,126 | 549,417 | 23,619,460 | 9,874,818 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 334,617 | 333,643 | 1,152,813 | 495,280 |
| 投资收益 | -2,543,472 | 2,887,175 | 34,833,657 | 3,859,315 |
| 其中：股票投资收益 | -3,882,980 | 1,688,374 | 38,454,174 | 3,616,342 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -60,625 | -97,213 | -6,315,774 | -1,110,297 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,400,134 | 1,296,015 | 2,695,256 | 1,353,270 |
| 公允价值变动收益 | -24,018,359 | -8,396,943 | 2,648,648 | 14,776,903 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,773 | 74,697 | 989 | 75 |
| 费用 | 1,407,197 | 817,868 | 7,106,022 | 3,807,929 |
| 管理人报酬 | 697,782 | 316,043 | 4,329,754 | 2,115,652 |
| 托管费 | 116,297 | 52,674 | 721,626 | 352,609 |
| 销售服务费 | 198 | 74 | 342 | 34 |
| 交易费用 | 342,536 | 234,605 | 521,521 | 173,412 |
| 利息支出 | 4,479 | 4,479 | 1,138,647 | 976,836 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,479 | 4,479 | 1,138,647 | 976,836 |
| 其他费用 | 244,177 | 208,602 | 394,132 | 189,387 |
| 利润总额 | -26,706,505 | -5,284,474 | 59,331,757 | 29,319,202 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,706,505 | -5,284,474 | 59,331,757 | 29,319,202 |
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