单位(元)易方达瑞程混合A(003961)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
48,527,539 |
110,606,208 |
46,305,334 |
-25,299,308 |
利息收入 |
413,212 |
654,678 |
260,333 |
1,187,749 |
其中:存款利息收入 |
31,316 |
38,580 |
17,650 |
96,006 |
债券利息收入 |
381,895 |
616,098 |
242,683 |
757,126 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
334,617 |
投资收益 |
54,777,146 |
32,188,143 |
8,626,834 |
-2,543,472 |
其中:股票投资收益 |
47,597,486 |
29,937,490 |
7,396,939 |
-3,882,980 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,625,754 |
-247,085 |
-773,751 |
-60,625 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,553,905 |
2,497,738 |
2,003,646 |
1,400,134 |
公允价值变动收益 |
-6,662,819 |
77,645,783 |
37,300,891 |
-24,018,359 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
117,603 |
117,276 |
74,773 |
费用 |
1,624,043 |
2,331,396 |
1,043,311 |
1,407,197 |
管理人报酬 |
710,292 |
1,011,195 |
464,685 |
697,782 |
托管费 |
118,382 |
168,533 |
77,448 |
116,297 |
销售服务费 |
4,918 |
16,073 |
9,732 |
198 |
交易费用 |
477,290 |
667,800 |
318,068 |
342,536 |
利息支出 |
213,689 |
266,455 |
81,401 |
4,479 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
213,689 |
266,455 |
81,401 |
4,479 |
其他费用 |
98,798 |
200,010 |
91,542 |
244,177 |
利润总额 |
46,903,496 |
108,274,812 |
45,262,023 |
-26,706,505 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,903,496 |
108,274,812 |
45,262,023 |
-26,706,505 |
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