基金经理：林森
| 单位净值:1.8885 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.8885 | 截止日期:2020/6/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞程混合A(003961)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 110,606,208 | 46,305,334 | -25,299,308 | -4,466,606 |
| 利息收入 | 654,678 | 260,333 | 1,187,749 | 968,465 |
| 其中：存款利息收入 | 38,580 | 17,650 | 96,006 | 85,405 |
| 债券利息收入 | 616,098 | 242,683 | 757,126 | 549,417 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 334,617 | 333,643 |
| 投资收益 | 32,188,143 | 8,626,834 | -2,543,472 | 2,887,175 |
| 其中：股票投资收益 | 29,937,490 | 7,396,939 | -3,882,980 | 1,688,374 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -247,085 | -773,751 | -60,625 | -97,213 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,497,738 | 2,003,646 | 1,400,134 | 1,296,015 |
| 公允价值变动收益 | 77,645,783 | 37,300,891 | -24,018,359 | -8,396,943 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 117,603 | 117,276 | 74,773 | 74,697 |
| 费用 | 2,331,396 | 1,043,311 | 1,407,197 | 817,868 |
| 管理人报酬 | 1,011,195 | 464,685 | 697,782 | 316,043 |
| 托管费 | 168,533 | 77,448 | 116,297 | 52,674 |
| 销售服务费 | 16,073 | 9,732 | 198 | 74 |
| 交易费用 | 667,800 | 318,068 | 342,536 | 234,605 |
| 利息支出 | 266,455 | 81,401 | 4,479 | 4,479 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266,455 | 81,401 | 4,479 | 4,479 |
| 其他费用 | 200,010 | 91,542 | 244,177 | 208,602 |
| 利润总额 | 108,274,812 | 45,262,023 | -26,706,505 | -5,284,474 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 108,274,812 | 45,262,023 | -26,706,505 | -5,284,474 |
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