基金经理：林森
| 单位净值:1.4930 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.4930 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞程混合A(003961)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 46,305,334 | -25,299,308 | -4,466,606 | 66,437,779 |
| 利息收入 | 260,333 | 1,187,749 | 968,465 | 28,954,485 |
| 其中：存款利息收入 | 17,650 | 96,006 | 85,405 | 4,182,212 |
| 债券利息收入 | 242,683 | 757,126 | 549,417 | 23,619,460 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 334,617 | 333,643 | 1,152,813 |
| 投资收益 | 8,626,834 | -2,543,472 | 2,887,175 | 34,833,657 |
| 其中：股票投资收益 | 7,396,939 | -3,882,980 | 1,688,374 | 38,454,174 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -773,751 | -60,625 | -97,213 | -6,315,774 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,003,646 | 1,400,134 | 1,296,015 | 2,695,256 |
| 公允价值变动收益 | 37,300,891 | -24,018,359 | -8,396,943 | 2,648,648 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 117,276 | 74,773 | 74,697 | 989 |
| 费用 | 1,043,311 | 1,407,197 | 817,868 | 7,106,022 |
| 管理人报酬 | 464,685 | 697,782 | 316,043 | 4,329,754 |
| 托管费 | 77,448 | 116,297 | 52,674 | 721,626 |
| 销售服务费 | 9,732 | 198 | 74 | 342 |
| 交易费用 | 318,068 | 342,536 | 234,605 | 521,521 |
| 利息支出 | 81,401 | 4,479 | 4,479 | 1,138,647 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,401 | 4,479 | 4,479 | 1,138,647 |
| 其他费用 | 91,542 | 244,177 | 208,602 | 394,132 |
| 利润总额 | 45,262,023 | -26,706,505 | -5,284,474 | 59,331,757 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 45,262,023 | -26,706,505 | -5,284,474 | 59,331,757 |
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