单位(元)银华中证5年期地方政府债指数C(003933)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
1,128,853 |
4,192,649 |
1,838,803 |
1,632,125 |
利息收入 |
1,018,306 |
2,226,420 |
1,258,241 |
2,888,205 |
其中:存款利息收入 |
2,929 |
13,880 |
7,303 |
696,741 |
债券利息收入 |
1,009,804 |
2,210,037 |
1,250,938 |
1,683,243 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,572 |
2,503 |
- |
508,221 |
投资收益 |
1,266 |
-119,303 |
-652,453 |
10,400 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,266 |
-119,303 |
-652,453 |
10,400 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
85,008 |
2,072,572 |
1,220,642 |
-1,266,722 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,272 |
12,961 |
12,374 |
242 |
费用 |
226,780 |
553,397 |
303,535 |
572,208 |
管理人报酬 |
72,578 |
150,964 |
80,336 |
185,773 |
托管费 |
22,332 |
46,450 |
24,719 |
57,161 |
销售服务费 |
872 |
213 |
0 |
25,442 |
交易费用 |
3 |
357 |
57 |
113 |
利息支出 |
12,995 |
109,316 |
75,789 |
148,514 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,995 |
109,316 |
75,789 |
148,514 |
其他费用 |
118,000 |
246,096 |
122,634 |
155,205 |
利润总额 |
902,073 |
3,639,252 |
1,535,268 |
1,059,917 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
902,073 |
3,639,252 |
1,535,268 |
1,059,917 |
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