单位(元)中银证券安进债券C(003930)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,170,875,121 |
659,599,063 |
935,518,163 |
474,606,340 |
利息收入 |
5,524,681 |
3,172,331 |
5,026,949 |
3,132,381 |
其中:存款利息收入 |
5,524,681 |
3,172,331 |
5,026,949 |
3,132,381 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
986,381,268 |
426,500,093 |
1,148,370,915 |
565,685,991 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
986,381,268 |
426,500,093 |
1,148,370,915 |
565,685,991 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
178,969,138 |
229,926,638 |
-217,879,845 |
-94,212,166 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35 |
1 |
145 |
134 |
费用 |
135,688,658 |
66,914,510 |
135,406,369 |
67,097,091 |
管理人报酬 |
101,324,926 |
49,965,526 |
100,923,472 |
49,923,038 |
托管费 |
33,774,975 |
16,655,175 |
33,641,157 |
16,641,013 |
销售服务费 |
196 |
98 |
262 |
135 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
258,199 |
124,601 |
271,838 |
135,544 |
利润总额 |
1,035,186,463 |
592,684,553 |
800,111,795 |
407,509,250 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,035,186,463 |
592,684,553 |
800,111,795 |
407,509,250 |
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