单位(元)中银证券安进债券A(003929)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
396,058,284 |
179,211,374 |
1,700,134,854 |
848,707,822 |
| 利息收入 |
4,080,271 |
1,480,511 |
5,406,279 |
2,641,504 |
| 其中：存款利息收入 |
4,080,271 |
1,480,511 |
5,406,279 |
2,641,504 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
744,005,152 |
299,671,382 |
994,705,910 |
482,102,452 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
744,005,152 |
299,671,382 |
994,705,910 |
482,102,452 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-352,027,183 |
-121,940,541 |
700,022,492 |
363,963,734 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
45 |
21 |
174 |
132 |
| 费用 |
124,266,273 |
64,010,938 |
136,732,330 |
67,955,781 |
| 管理人报酬 |
102,010,352 |
50,598,881 |
102,153,988 |
50,764,894 |
| 托管费 |
21,721,353 |
13,152,775 |
34,051,329 |
16,921,631 |
| 销售服务费 |
276 |
132 |
255 |
112 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
230,670 |
114,994 |
223,029 |
119,099 |
| 利润总额 |
271,792,011 |
115,200,436 |
1,563,402,524 |
780,752,041 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
271,792,011 |
115,200,436 |
1,563,402,524 |
780,752,041 |
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