基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0131 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3134 | 截止日期:2026/3/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安嘉源纯债债券(003888)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,244,392 | 34,650,301 | 22,896,290 | 42,151,362 |
| 利息收入 | 13,212 | 89,884 | 47,668 | 127,089 |
| 其中：存款利息收入 | 13,212 | 59,906 | 17,690 | 27,717 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 29,978 | 29,978 | 99,372 |
| 投资收益 | 10,759,189 | 23,417,687 | 11,116,399 | 28,779,340 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,759,189 | 23,417,687 | 11,116,399 | 28,779,340 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,528,010 | 11,142,729 | 11,732,223 | 13,244,933 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,731,271 | 3,957,793 | 2,229,300 | 6,107,461 |
| 管理人报酬 | 1,073,011 | 2,306,620 | 1,175,690 | 2,284,282 |
| 托管费 | 357,670 | 768,873 | 391,897 | 761,427 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 183,943 | 647,691 | 542,893 | 2,816,192 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183,943 | 647,691 | 542,893 | 2,816,192 |
| 其他费用 | 115,296 | 231,199 | 117,464 | 238,254 |
| 利润总额 | 5,513,121 | 30,692,508 | 20,666,990 | 36,043,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,513,121 | 30,692,508 | 20,666,990 | 36,043,902 |
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