单位(元)汇安嘉源纯债债券(003888)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
22,896,290 |
42,151,362 |
21,300,853 |
14,106,572 |
利息收入 |
47,668 |
127,089 |
61,625 |
696,602 |
其中:存款利息收入 |
17,690 |
27,717 |
14,069 |
54,767 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,978 |
99,372 |
47,555 |
641,835 |
投资收益 |
11,116,399 |
28,779,340 |
13,927,464 |
24,765,586 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,116,399 |
28,779,340 |
13,927,464 |
24,765,586 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,732,223 |
13,244,933 |
7,311,764 |
-11,355,615 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
2,229,300 |
6,107,461 |
3,438,613 |
3,599,422 |
管理人报酬 |
1,175,690 |
2,284,282 |
1,119,700 |
2,243,084 |
托管费 |
391,897 |
761,427 |
373,233 |
747,695 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
542,893 |
2,816,192 |
1,822,526 |
330,791 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
542,893 |
2,816,192 |
1,822,526 |
330,791 |
其他费用 |
117,464 |
238,254 |
119,602 |
246,744 |
利润总额 |
20,666,990 |
36,043,902 |
17,862,240 |
10,507,150 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,666,990 |
36,043,902 |
17,862,240 |
10,507,150 |
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