基金经理：刘宏
| 单位净值:1.6787 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.6787 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源周期优选混合C(003858)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,226,803 | -141,357,979 | -88,732,840 | -44,761,680 |
| 利息收入 | 87,666 | 339,011 | 222,989 | 217,075 |
| 其中：存款利息收入 | 87,666 | 339,011 | 222,989 | 217,075 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -20,312,993 | -111,505,508 | -83,759,748 | -58,188,539 |
| 其中：股票投资收益 | -22,302,776 | -114,767,869 | -85,024,784 | -58,678,196 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 217,887 | 142,661 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,771,896 | 3,119,700 | 1,265,036 | 489,657 |
| 公允价值变动收益 | 17,957,436 | -30,804,826 | -5,701,407 | 11,331,655 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,088 | 613,343 | 505,326 | 1,878,130 |
| 费用 | 2,427,262 | 7,497,680 | 4,333,745 | 8,817,057 |
| 管理人报酬 | 1,971,994 | 6,119,622 | 3,541,951 | 2,945,186 |
| 托管费 | 328,666 | 1,019,937 | 590,325 | 490,864 |
| 销售服务费 | 25,339 | 135,649 | 88,896 | 45,945 |
| 交易费用 | - | - | - | 5,124,251 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,263 | 222,472 | 112,573 | 210,811 |
| 利润总额 | -4,654,065 | -148,855,659 | -93,066,585 | -53,578,737 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,654,065 | -148,855,659 | -93,066,585 | -53,578,737 |
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