单位(元)汇安丰华混合C(003855)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-3,947,492 |
-1,685,966 |
24,856,149 |
20,480,145 |
利息收入 |
57,613 |
37,379 |
5,106,142 |
3,159,165 |
其中:存款利息收入 |
57,613 |
37,379 |
242,913 |
130,593 |
债券利息收入 |
- |
- |
4,437,494 |
2,607,050 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
425,734 |
421,523 |
投资收益 |
750,726 |
1,237,954 |
15,211,694 |
7,800,962 |
其中:股票投资收益 |
516,958 |
1,005,208 |
16,669,520 |
9,346,154 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
214,174 |
214,174 |
-1,722,079 |
-1,617,379 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
19,594 |
18,572 |
264,252 |
72,187 |
公允价值变动收益 |
-4,755,970 |
-2,961,393 |
4,534,967 |
9,518,900 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
140 |
93 |
3,347 |
1,117 |
费用 |
467,958 |
290,836 |
2,704,818 |
1,681,731 |
管理人报酬 |
195,151 |
136,890 |
1,456,743 |
831,211 |
托管费 |
32,525 |
22,815 |
242,791 |
138,535 |
销售服务费 |
32,431 |
22,765 |
222,089 |
117,906 |
交易费用 |
- |
- |
561,931 |
483,210 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
207,851 |
108,366 |
221,263 |
110,868 |
利润总额 |
-4,415,450 |
-1,976,802 |
22,151,332 |
18,798,413 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,415,450 |
-1,976,802 |
22,151,332 |
18,798,413 |
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