基金经理：江刘玮
| 单位净值:1.3726 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.6527 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮景泰灵活配置混合A(003842)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 526,889 | 462,944 | 496,771 | 7,266,354 |
| 利息收入 | 3,220 | 23,431 | 10,702 | 87,543 |
| 其中：存款利息收入 | 2,709 | 21,613 | 9,066 | 59,987 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 511 | 1,818 | 1,636 | 27,556 |
| 投资收益 | 447,991 | 68,566 | 96,253 | 3,213,908 |
| 其中：股票投资收益 | 231,635 | 98,073 | 12,036 | 1,043,150 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 151,607 | -139,911 | 2,487 | 1,675,242 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 64,749 | 110,404 | 81,730 | 495,515 |
| 公允价值变动收益 | 75,655 | 370,910 | 389,796 | 3,958,645 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23 | 37 | 20 | 6,257 |
| 费用 | 58,420 | 143,870 | 85,823 | 1,177,360 |
| 管理人报酬 | 40,784 | 83,977 | 43,080 | 708,387 |
| 托管费 | 11,653 | 23,994 | 12,308 | 202,396 |
| 销售服务费 | 3,792 | 8,663 | 4,726 | 17,150 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 19,304 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 19,304 |
| 其他费用 | 2,143 | 27,177 | 25,677 | 228,551 |
| 利润总额 | 468,469 | 319,074 | 410,948 | 6,088,994 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 468,469 | 319,074 | 410,948 | 6,088,994 |
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