单位(元)华安新泰利灵活配置混合A(003799)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-28,040,927 |
-13,631,940 |
75,107,259 |
33,143,798 |
| 利息收入 |
935,727 |
604,698 |
16,849,037 |
7,261,846 |
| 其中：存款利息收入 |
501,187 |
317,772 |
551,098 |
190,202 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
15,021,228 |
6,925,842 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
434,540 |
286,926 |
1,276,712 |
145,802 |
| 投资收益 |
-6,281,915 |
-11,150,595 |
84,396,055 |
47,353,737 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,021,905 |
-18,324,719 |
85,950,803 |
47,666,911 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,383,284 |
6,509,447 |
-2,645,607 |
-1,004,356 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,356,706 |
664,678 |
1,090,858 |
691,183 |
| 公允价值变动收益 |
-23,026,516 |
-3,417,782 |
-26,206,046 |
-21,539,577 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
331,777 |
331,739 |
68,214 |
67,792 |
| 费用 |
4,882,058 |
2,965,373 |
10,083,619 |
4,621,517 |
| 管理人报酬 |
3,730,516 |
2,279,368 |
4,444,980 |
1,864,548 |
| 托管费 |
621,753 |
379,895 |
740,830 |
310,758 |
| 销售服务费 |
254,325 |
164,137 |
216,308 |
36,819 |
| 交易费用 |
- |
- |
4,405,145 |
2,264,784 |
| 利息支出 |
14,066 |
- |
1,134 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,066 |
- |
1,134 |
- |
| 其他费用 |
233,000 |
125,307 |
238,686 |
126,832 |
| 利润总额 |
-32,922,985 |
-16,597,313 |
65,023,640 |
28,522,280 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-32,922,985 |
-16,597,313 |
65,023,640 |
28,522,280 |
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