基金经理：
| 单位净值:1.2296 | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2024/9/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新泰利灵活配置混合A(003799)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -194,500 | 3,484,471 | 3,991,745 | -28,040,927 |
| 利息收入 | 61,907 | 210,193 | 127,514 | 935,727 |
| 其中：存款利息收入 | 61,907 | 176,986 | 94,307 | 501,187 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 33,207 | 33,207 | 434,540 |
| 投资收益 | -455,296 | 4,861,020 | 5,569,952 | -6,281,915 |
| 其中：股票投资收益 | -502,044 | 5,016,493 | 5,710,228 | -18,021,905 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,197 | -114,430 | -116,920 | 10,383,284 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -17,688 | - | - |
| 股利收益 | 43,551 | -23,355 | -23,355 | 1,356,706 |
| 公允价值变动收益 | 198,874 | -1,606,784 | -1,705,763 | -23,026,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15 | 20,041 | 41 | 331,777 |
| 费用 | 107,683 | 542,478 | 406,369 | 4,882,058 |
| 管理人报酬 | 58,133 | 336,927 | 259,543 | 3,730,516 |
| 托管费 | 9,689 | 56,154 | 43,257 | 621,753 |
| 销售服务费 | 4,331 | 19,427 | 12,110 | 254,325 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 4,610 | 4,610 | 14,066 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 4,610 | 4,610 | 14,066 |
| 其他费用 | 35,530 | 124,100 | 85,689 | 233,000 |
| 利润总额 | -302,183 | 2,941,993 | 3,585,376 | -32,922,985 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -302,183 | 2,941,993 | 3,585,376 | -32,922,985 |
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