单位(元)华安新泰利灵活配置混合A(003799)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
3,991,745 |
-28,040,927 |
-13,631,940 |
75,107,259 |
利息收入 |
127,514 |
935,727 |
604,698 |
16,849,037 |
其中:存款利息收入 |
94,307 |
501,187 |
317,772 |
551,098 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
15,021,228 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,207 |
434,540 |
286,926 |
1,276,712 |
投资收益 |
5,569,952 |
-6,281,915 |
-11,150,595 |
84,396,055 |
其中:股票投资收益 |
5,710,228 |
-18,021,905 |
-18,324,719 |
85,950,803 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-116,920 |
10,383,284 |
6,509,447 |
-2,645,607 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-23,355 |
1,356,706 |
664,678 |
1,090,858 |
公允价值变动收益 |
-1,705,763 |
-23,026,516 |
-3,417,782 |
-26,206,046 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41 |
331,777 |
331,739 |
68,214 |
费用 |
406,369 |
4,882,058 |
2,965,373 |
10,083,619 |
管理人报酬 |
259,543 |
3,730,516 |
2,279,368 |
4,444,980 |
托管费 |
43,257 |
621,753 |
379,895 |
740,830 |
销售服务费 |
12,110 |
254,325 |
164,137 |
216,308 |
交易费用 |
- |
- |
- |
4,405,145 |
利息支出 |
4,610 |
14,066 |
- |
1,134 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,610 |
14,066 |
- |
1,134 |
其他费用 |
85,689 |
233,000 |
125,307 |
238,686 |
利润总额 |
3,585,376 |
-32,922,985 |
-16,597,313 |
65,023,640 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,585,376 |
-32,922,985 |
-16,597,313 |
65,023,640 |
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