基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.2478 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3282 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新泰利灵活配置混合A(003799)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 3,991,745 | -28,040,927 | -13,631,940 | 75,107,259 |
| 利息收入 | 127,514 | 935,727 | 604,698 | 16,849,037 |
| 其中：存款利息收入 | 94,307 | 501,187 | 317,772 | 551,098 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15,021,228 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,207 | 434,540 | 286,926 | 1,276,712 |
| 投资收益 | 5,569,952 | -6,281,915 | -11,150,595 | 84,396,055 |
| 其中：股票投资收益 | 5,710,228 | -18,021,905 | -18,324,719 | 85,950,803 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -116,920 | 10,383,284 | 6,509,447 | -2,645,607 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -23,355 | 1,356,706 | 664,678 | 1,090,858 |
| 公允价值变动收益 | -1,705,763 | -23,026,516 | -3,417,782 | -26,206,046 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41 | 331,777 | 331,739 | 68,214 |
| 费用 | 406,369 | 4,882,058 | 2,965,373 | 10,083,619 |
| 管理人报酬 | 259,543 | 3,730,516 | 2,279,368 | 4,444,980 |
| 托管费 | 43,257 | 621,753 | 379,895 | 740,830 |
| 销售服务费 | 12,110 | 254,325 | 164,137 | 216,308 |
| 交易费用 | - | - | - | 4,405,145 |
| 利息支出 | 4,610 | 14,066 | - | 1,134 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,610 | 14,066 | - | 1,134 |
| 其他费用 | 85,689 | 233,000 | 125,307 | 238,686 |
| 利润总额 | 3,585,376 | -32,922,985 | -16,597,313 | 65,023,640 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,585,376 | -32,922,985 | -16,597,313 | 65,023,640 |
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