基金经理：区德成
| 单位净值:1.1994 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3734 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦睿利纯债A(003795)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 43,210,518 | 15,947,896 | 22,422,858 | 12,462,350 |
| 利息收入 | 60,560 | 11,281 | 150,151 | 146,349 |
| 其中：存款利息收入 | 20,171 | 3,474 | 150,151 | 146,349 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,388 | 7,807 | - | - |
| 投资收益 | 37,409,415 | 11,800,615 | 19,885,553 | 8,736,556 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,409,415 | 11,800,615 | 19,885,553 | 8,736,556 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,727,902 | 4,135,992 | 2,385,950 | 3,578,415 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,641 | 8 | 1,204 | 1,029 |
| 费用 | 4,254,260 | 1,885,256 | 5,127,995 | 2,433,861 |
| 管理人报酬 | 1,602,151 | 720,903 | 1,393,569 | 689,124 |
| 托管费 | 534,050 | 240,301 | 464,523 | 229,708 |
| 销售服务费 | 72,175 | 4,146 | 9,060 | 5,264 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,808,684 | 816,770 | 3,053,644 | 1,406,863 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,808,684 | 816,770 | 3,053,644 | 1,406,863 |
| 其他费用 | 237,200 | 103,135 | 207,200 | 102,903 |
| 利润总额 | 38,956,258 | 14,062,640 | 17,294,863 | 10,028,489 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,956,258 | 14,062,640 | 17,294,863 | 10,028,489 |
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