单位(元)方正富邦惠利纯债C(003788)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
78,756,460 |
36,068,457 |
10,472,059 |
6,066,846 |
利息收入 |
366,031 |
41,602 |
1,042,817 |
365,844 |
其中:存款利息收入 |
40,694 |
7,766 |
491,335 |
365,844 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
325,337 |
33,836 |
551,482 |
- |
投资收益 |
61,421,448 |
29,417,586 |
14,241,984 |
7,067,145 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,421,448 |
29,417,586 |
14,241,984 |
7,067,145 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,968,927 |
6,609,215 |
-4,813,170 |
-1,366,218 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54 |
54 |
428 |
75 |
费用 |
15,525,581 |
7,527,129 |
4,472,559 |
1,444,133 |
管理人报酬 |
4,911,703 |
2,276,846 |
1,845,382 |
493,057 |
托管费 |
1,637,234 |
758,949 |
615,127 |
164,352 |
销售服务费 |
4,632 |
1,341 |
3,692 |
550 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,724,812 |
4,372,214 |
1,771,158 |
683,271 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,724,812 |
4,372,214 |
1,771,158 |
683,271 |
其他费用 |
247,200 |
117,779 |
237,200 |
102,903 |
利润总额 |
63,230,879 |
28,541,328 |
5,999,499 |
4,622,713 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
63,230,879 |
28,541,328 |
5,999,499 |
4,622,713 |
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