基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4141 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安嘉汇纯债债券A(003742)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 27,431,957 | 83,229,072 | 56,128,543 | 124,785,191 |
| 利息收入 | 25,339 | 28,308 | 14,901 | 114,517 |
| 其中：存款利息收入 | 25,339 | 28,308 | 14,901 | 49,805 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 64,712 |
| 投资收益 | 43,324,514 | 72,931,434 | 35,886,610 | 90,478,869 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 43,324,514 | 72,931,434 | 35,886,610 | 90,478,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -15,917,896 | 10,269,331 | 20,227,033 | 34,191,806 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,517,814 | 13,848,346 | 7,038,489 | 15,661,682 |
| 管理人报酬 | 2,116,070 | 3,823,590 | 1,894,704 | 3,772,208 |
| 托管费 | 352,678 | 1,139,081 | 631,568 | 1,257,403 |
| 销售服务费 | 10,038 | 22,636 | 12,072 | 30,179 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,804,565 | 8,404,649 | 4,265,155 | 10,173,234 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,804,565 | 8,404,649 | 4,265,155 | 10,173,234 |
| 其他费用 | 134,018 | 270,406 | 133,325 | 268,596 |
| 利润总额 | 20,914,143 | 69,380,726 | 49,090,054 | 109,123,509 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,914,143 | 69,380,726 | 49,090,054 | 109,123,509 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。