单位(元)汇安嘉汇纯债债券A(003742)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
83,229,072 |
56,128,543 |
124,785,191 |
67,829,026 |
| 利息收入 |
28,308 |
14,901 |
114,517 |
94,594 |
| 其中：存款利息收入 |
28,308 |
14,901 |
49,805 |
32,498 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
64,712 |
62,097 |
| 投资收益 |
72,931,434 |
35,886,610 |
90,478,869 |
45,475,534 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
72,931,434 |
35,886,610 |
90,478,869 |
45,475,534 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,269,331 |
20,227,033 |
34,191,806 |
22,258,898 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
13,848,346 |
7,038,489 |
15,661,682 |
7,551,664 |
| 管理人报酬 |
3,823,590 |
1,894,704 |
3,772,208 |
1,846,243 |
| 托管费 |
1,139,081 |
631,568 |
1,257,403 |
615,414 |
| 销售服务费 |
22,636 |
12,072 |
30,179 |
10,626 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,404,649 |
4,265,155 |
10,173,234 |
4,869,785 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,404,649 |
4,265,155 |
10,173,234 |
4,869,785 |
| 其他费用 |
270,406 |
133,325 |
268,596 |
133,490 |
| 利润总额 |
69,380,726 |
49,090,054 |
109,123,509 |
60,277,362 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
69,380,726 |
49,090,054 |
109,123,509 |
60,277,362 |
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