基金经理：李振宇
| 单位净值:1.3413 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4292 | 截止日期:2019/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰盈债券(003741)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 34,550,000 | 109,957,539 | 54,826,300 | 76,921,339 |
| 利息收入 | 42,378,288 | 93,078,780 | 47,002,794 | 98,098,143 |
| 其中：存款利息收入 | 174,574 | 311,753 | 138,404 | 12,393,212 |
| 债券利息收入 | 40,050,209 | 90,223,461 | 46,300,890 | 81,110,332 |
| 资产支持证券利息收入 | 2,145,866 | 1,943,015 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,638 | 600,551 | 563,501 | 4,594,598 |
| 投资收益 | 7,429,770 | 1,885,642 | 1,387,974 | -25,261,813 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,427,027 | 1,017,446 | 1,387,974 | -25,261,813 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,002,743 | 868,196 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -15,262,290 | 14,993,115 | 6,435,530 | 1,060,025 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,231 | 2 | 2 | 3,024,984 |
| 费用 | 6,003,526 | 13,071,019 | 6,946,320 | 14,018,257 |
| 管理人报酬 | 2,785,191 | 6,090,796 | 2,989,614 | 6,775,771 |
| 托管费 | 928,397 | 2,030,265 | 996,538 | 2,258,590 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 12,964 | 17,225 | 10,700 | 60,533 |
| 利息支出 | 2,092,137 | 4,320,701 | 2,645,007 | 4,561,723 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,092,137 | 4,320,701 | 2,645,007 | 4,561,723 |
| 其他费用 | 119,227 | 382,200 | 187,161 | 361,640 |
| 利润总额 | 28,546,474 | 96,886,520 | 47,879,981 | 62,903,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,546,474 | 96,886,520 | 47,879,981 | 62,903,081 |
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