基金经理：李振宇
| 单位净值:1.1626 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4780 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰盈债券(003741)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 20,484,938 | 35,780,765 | 34,550,000 | 109,957,539 |
| 利息收入 | 25,005,443 | 43,151,928 | 42,378,288 | 93,078,780 |
| 其中：存款利息收入 | 174,560 | 183,904 | 174,574 | 311,753 |
| 债券利息收入 | 24,005,642 | 40,804,105 | 40,050,209 | 90,223,461 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 2,145,866 | 2,145,866 | 1,943,015 |
| 买入返售金融资产收入 | 825,241 | 18,053 | 7,638 | 600,551 |
| 投资收益 | 299,657 | 7,627,232 | 7,429,770 | 1,885,642 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 299,657 | 4,624,489 | 4,427,027 | 1,017,446 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 3,002,743 | 3,002,743 | 868,196 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,833,686 | -15,035,223 | -15,262,290 | 14,993,115 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,524 | 36,828 | 4,231 | 2 |
| 费用 | 3,586,926 | 6,183,892 | 6,003,526 | 13,071,019 |
| 管理人报酬 | 2,288,897 | 2,844,769 | 2,785,191 | 6,090,796 |
| 托管费 | 762,966 | 948,256 | 928,397 | 2,030,265 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 12,233 | 15,896 | 12,964 | 17,225 |
| 利息支出 | 416,966 | 2,170,106 | 2,092,137 | 4,320,701 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416,966 | 2,170,106 | 2,092,137 | 4,320,701 |
| 其他费用 | 105,863 | 139,255 | 119,227 | 382,200 |
| 利润总额 | 16,898,013 | 29,596,873 | 28,546,474 | 96,886,520 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,898,013 | 29,596,873 | 28,546,474 | 96,886,520 |
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