基金经理：
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0596 | 截止日期:2018/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通颐定期开放债券A(003726)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | 8,119,387 | 6,169,076 | 2,370,694 | |
| 利息收入 | 7,164,737 | 9,784,319 | 3,565,532 | |
| 其中：存款利息收入 | 25,495 | 2,234,903 | 1,849,184 | |
| 债券利息收入 | 7,129,837 | 7,406,240 | 1,654,266 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 9,406 | 143,176 | 62,082 | |
| 投资收益 | 47,725 | -2,012,677 | 84,218 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 47,725 | -2,012,677 | 84,218 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 906,925 | -1,602,566 | -1,279,056 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 3,093,855 | 3,665,635 | 1,341,497 | |
| 管理人报酬 | 736,220 | 1,153,930 | 419,478 | |
| 托管费 | 210,349 | 329,695 | 119,851 | |
| 销售服务费 | 113,963 | 178,958 | 65,103 | |
| 交易费用 | 5,942 | 6,902 | 479 | |
| 利息支出 | 1,860,653 | 1,841,309 | 684,340 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,860,653 | 1,841,309 | 684,340 | |
| 其他费用 | 142,543 | 154,842 | 52,245 | |
| 利润总额 | 5,025,532 | 2,503,441 | 1,029,197 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 5,025,532 | 2,503,441 | 1,029,197 | |
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