基金经理：范冰
| 单位净值:0.2304 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.2304 | 截止日期:2020/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 33,387,472 | 16,868,758 | -1,188,069 | 7,341,476 |
| 利息收入 | 40,019 | 17,979 | 29,901 | 9,149 |
| 其中：存款利息收入 | 40,019 | 17,979 | 29,901 | 9,149 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,612,429 | 1,603,896 | 4,339,473 | 947,228 |
| 其中：股票投资收益 | 3,312,910 | 1,165,957 | 3,427,167 | 699,445 |
| 基金投资收益 | 23,333 | -6,639 | 92,593 | -70,032 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 322,792 | - | - | - |
| 股利收益 | 953,394 | 444,579 | 819,713 | 317,816 |
| 公允价值变动收益 | 28,562,948 | 15,255,746 | -5,576,635 | 6,349,584 |
| 汇兑收益 | -17,571 | -75,363 | -130,927 | -19,580 |
| 其他收入 | 189,647 | 66,501 | 150,120 | 55,095 |
| 费用 | 1,657,662 | 754,469 | 1,603,693 | 728,823 |
| 管理人报酬 | 830,856 | 376,785 | 698,027 | 279,500 |
| 托管费 | 259,643 | 117,745 | 218,133 | 87,344 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 10,782 | 4,628 | 12,148 | 2,294 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 555,135 | 255,268 | 674,995 | 359,680 |
| 利润总额 | 31,729,810 | 16,114,289 | -2,791,762 | 6,612,653 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,729,810 | 16,114,289 | -2,791,762 | 6,612,653 |
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