单位(元)易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)利润表 |
| 报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
| 收入 |
-1,188,069 |
7,341,476 |
5,354,842 |
| 利息收入 |
29,901 |
9,149 |
774,087 |
| 其中：存款利息收入 |
29,901 |
9,149 |
774,087 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
4,339,473 |
947,228 |
1,164,469 |
| 其中：股票投资收益 |
3,427,167 |
699,445 |
812,630 |
| 基金投资收益 |
92,593 |
-70,032 |
45,524 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
819,713 |
317,816 |
306,314 |
| 公允价值变动收益 |
-5,576,635 |
6,349,584 |
3,537,400 |
| 汇兑收益 |
-130,927 |
-19,580 |
-485,581 |
| 其他收入 |
150,120 |
55,095 |
364,467 |
| 费用 |
1,603,693 |
728,823 |
1,122,592 |
| 管理人报酬 |
698,027 |
279,500 |
506,947 |
| 托管费 |
218,133 |
87,344 |
158,421 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
12,148 |
2,294 |
31,941 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
674,995 |
359,680 |
425,283 |
| 利润总额 |
-2,791,762 |
6,612,653 |
4,232,250 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,791,762 |
6,612,653 |
4,232,250 |
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