单位(元)易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
63,763,161 |
33,387,472 |
16,868,758 |
-1,188,069 |
利息收入 |
108,715 |
40,019 |
17,979 |
29,901 |
其中:存款利息收入 |
108,715 |
40,019 |
17,979 |
29,901 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,807,904 |
4,612,429 |
1,603,896 |
4,339,473 |
其中:股票投资收益 |
4,215,175 |
3,312,910 |
1,165,957 |
3,427,167 |
基金投资收益 |
-1,001,499 |
23,333 |
-6,639 |
92,593 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-7,153,160 |
322,792 |
- |
- |
股利收益 |
2,131,580 |
953,394 |
444,579 |
819,713 |
公允价值变动收益 |
65,504,606 |
28,562,948 |
15,255,746 |
-5,576,635 |
汇兑收益 |
-797,283 |
-17,571 |
-75,363 |
-130,927 |
其他收入 |
755,027 |
189,647 |
66,501 |
150,120 |
费用 |
2,815,697 |
1,657,662 |
754,469 |
1,603,693 |
管理人报酬 |
2,002,419 |
830,856 |
376,785 |
698,027 |
托管费 |
625,756 |
259,643 |
117,745 |
218,133 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
58,759 |
10,782 |
4,628 |
12,148 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
128,418 |
555,135 |
255,268 |
674,995 |
利润总额 |
60,947,463 |
31,729,810 |
16,114,289 |
-2,791,762 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
60,947,463 |
31,729,810 |
16,114,289 |
-2,791,762 |
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