基金经理：刘依姗
| 单位净值:0.9632 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:0.9632 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 436,359,587 | 143,643,230 | 252,773,162 | 156,192,340 |
| 利息收入 | 1,667,105 | 606,795 | 613,670 | 134,919 |
| 其中：存款利息收入 | 1,667,105 | 606,795 | 613,670 | 134,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 92,837,810 | 71,186,174 | 35,398,940 | 24,736,765 |
| 其中：股票投资收益 | 76,884,309 | 65,918,769 | 22,077,713 | 16,443,962 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,533,923 | -1,233,058 | 6,708,266 | 6,262,885 |
| 股利收益 | 13,419,578 | 6,500,464 | 6,612,960 | 2,029,917 |
| 公允价值变动收益 | 347,250,553 | 72,109,006 | 232,665,177 | 137,672,522 |
| 汇兑收益 | -6,045,100 | -699,746 | -15,990,357 | -6,362,947 |
| 其他收入 | 649,219 | 441,001 | 85,731 | 11,081 |
| 费用 | 27,409,667 | 10,973,441 | 13,891,320 | 4,009,837 |
| 管理人报酬 | 21,198,572 | 8,346,103 | 9,904,671 | 2,811,991 |
| 托管费 | 5,380,816 | 2,167,699 | 3,095,210 | 878,747 |
| 销售服务费 | 344,752 | 74,003 | 46,014 | 17,139 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 476,376 | 385,636 | 821,238 | 279,399 |
| 利润总额 | 408,949,920 | 132,669,790 | 238,881,842 | 152,182,504 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 408,949,920 | 132,669,790 | 238,881,842 | 152,182,504 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。