单位(元)易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,723,251 |
13,994,283 |
-800,598 |
-47,531,095 |
利息收入 |
53,960 |
23,848 |
51,276 |
17,836 |
其中:存款利息收入 |
53,960 |
23,848 |
51,276 |
17,836 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,030,004 |
858,820 |
-22,877,080 |
-38,785,500 |
其中:股票投资收益 |
-11,335,046 |
725,418 |
-23,145,593 |
-38,886,542 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
305,042 |
133,402 |
268,513 |
101,042 |
公允价值变动收益 |
39,267,738 |
12,414,251 |
21,506,434 |
-9,019,939 |
汇兑收益 |
415,659 |
683,041 |
467,373 |
224,255 |
其他收入 |
15,898 |
14,323 |
51,398 |
32,254 |
费用 |
3,600,083 |
1,870,157 |
3,253,278 |
1,249,721 |
管理人报酬 |
2,401,571 |
1,252,425 |
2,131,310 |
792,805 |
托管费 |
750,491 |
391,383 |
666,035 |
247,752 |
销售服务费 |
27,561 |
17,676 |
46,525 |
22,230 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
420,459 |
208,673 |
409,408 |
186,934 |
利润总额 |
25,123,168 |
12,124,126 |
-4,053,876 |
-48,780,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,123,168 |
12,124,126 |
-4,053,876 |
-48,780,816 |
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